Сравнение ESI vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-8,23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESI прибылен с P/E 52,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WLK: 0,90 vs 2,98 у ESI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1,16 против 3,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -13,93%, тогда как ESI показывает рентабельность 6,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-10,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESI — 0,75, WLK — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,31 | -8,23 | |
| P/B | 3,33 | 1,16 | |
| P/S | 2,98 | 0,90 | |
| PEG | -2,01 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 29,76 | -356,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,57% | -13,93% | |
| ROA | 3,09% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 38,42% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 12,56% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 5,67% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 2,91 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,11 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 2,68% | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | -22,11% | |
| EPS | $0,73 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $11,61 | $71,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WLK сильнее: 59/100 против 46/100 у ESI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESI составляет 49,1 (нейтральная зона), у WLK — 55,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WLK торгуется выше SMA 50 (1,1%), тогда как ESI ниже этой средней (-5,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESI выше SMA 200 (+12,0%), WLK — ниже (-9,3%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. Сила тренда по ADX: ESI — 22,3 (слабый тренд), WLK — 25,8 (выраженный тренд). WLK менее волатилен — бета 0,78 против 2,14 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,09 | 55,29 | |
| Stochastic %K | 85,74 | 85,69 | |
| CCI (20) | 76,08 | 85,51 | |
| MFI | 38,08 | 47,50 | |
| Williams %R | -14,26 | -14,31 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 1,03 | |
| Momentum (10) | 3,67 | 6,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,32 | 25,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,64% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,58% | +3,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,88% | +1,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,02% | -9,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 66,17 | 54,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,14 | 0,78 | |
| ATR % | 4,17% | 3,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | 0,12 | |
| RS Rating | 82,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -21,91 | -36,27 | |
| BB ширина | 10,75 | 17,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESI — 2,55 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESI: +3,80% г/г vs -8,00%. WLK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как ESI генерирует прибыль (190,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESI генерирует 227,60 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,79 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
ESI и WLK — дивидендные акции. Доходность: ESI — 0,83%, WLK — 2,68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESI платит дивиденды 7 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 2,68% | |
| Годовые дивиденды | $0,16 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | -22,11% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,54% | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESI приходится на ноябре (+7,72%), а WLK — на ноябре (+4,69%). Слабые месяцы: для ESI — март (-3,66%), для WLK — май (-3,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +15,83% против +5,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — ESI или WLK?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESI или WLK?
Что лучше купить — ESI или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией