Сравнение ESI vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESI прибылен с P/E 66.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WLK: 1.03 vs 3.53 у ESI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как ESI показывает рентабельность 5.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESI — 0.79, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | -6.92 | |
| P/B | 3.61 | 1.33 | |
| P/S | 3.53 | 1.03 | |
| PEG | -1.38 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | -17.68% | |
| ROA | 2.59% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 13.45% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 5.32% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -16.62% | |
| EPS | $0.61 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $70.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESI сильнее: 47/100 против 30/100 у WLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESI составляет 49.3 (нейтральная зона), у WLK — 29.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESI выше на 7.1%, WLK — ниже на -19.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESI выше SMA 200 (+34.8%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. Сила тренда по ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK менее волатилен — бета 0.98 против 2.00 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 4.15 | |
| CCI (20) | -58.02 | -96.76 | |
| MFI | 42.21 | 19.04 | |
| Williams %R | -67.51 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.98 | |
| ATR % | 4.42% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 0.51 | |
| RS Rating | 87.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -29.08 | |
| BB ширина | 19.06 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESI — 2,55 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как ESI генерирует прибыль (190,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESI генерирует 227,60 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
ESI и WLK — дивидендные акции. Доходность: ESI — 0.79%, WLK — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESI платит дивиденды 7 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESI | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -16.62% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESI приходится на ноябре (+7.72%), а WLK — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для ESI — март (-3.66%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — ESI или WLK?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESI или WLK?
Что лучше купить — ESI или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией