Сравнение ESI vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OLN (P/E -23.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESI показывает P/E 66.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OLN дешевле: 0.45 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLN — 1.73, у ESI — 3.61. EV/EBITDA OLN — 11.87, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OLN отрицательный (-6.73%), что говорит об убыточности. ESI генерирует прибыль с ROE 5.56%. По этому критерию преимущество однозначно. OLN убыточен — чистая маржа -1.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESI — 0.79, у OLN — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESI | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | -23.58 | |
| P/B | 3.61 | 1.73 | |
| P/S | 3.53 | 0.45 | |
| PEG | -1.38 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | -6.73% | |
| ROA | 2.59% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 13.45% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 5.32% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -71.97% | |
| EPS | $0.61 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $15.24 | |
Технический анализ
ESI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, OLN — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESI — 49.3 (нейтральная зона), OLN — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESI торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как OLN ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), OLN — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OLN стабильнее (1.39 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 20.05 | |
| CCI (20) | -58.02 | -109.90 | |
| MFI | 42.21 | 39.49 | |
| Williams %R | -67.51 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.39 | |
| ATR % | 4.42% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 0.64 | |
| RS Rating | 87.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -13.64 | |
| BB ширина | 19.06 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESI — 2,55 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ESI зарабатывает 190,80 млн $, а OLN фиксирует убыток (-42,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESI — 227,60 млн $, OLN — 247,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESI | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESI — 0.79%, OLN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESI — 7 лет, OLN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ESI | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -71.97% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESI — ноябре (+7.72%), для OLN — ноябре (+5.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESI — март (-3.66%), OLN — июнь (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +10.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — ESI или OLN?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESI или OLN?
Что лучше купить — ESI или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией