Сравнение ESI vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NEU оценён рынком дешевле: 16.20 против 66.32 у ESI (разница составляет 75.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NEU: 2.42 vs 3.53 у ESI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 10.97 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.12% против 5.56% у ESI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEU — 15.25%, ESI — 5.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESI — 0.79, NEU — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | 16.20 | |
| P/B | 3.61 | 3.84 | |
| P/S | 3.53 | 2.42 | |
| PEG | -1.38 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | 24.12% | |
| ROA | 2.59% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 31.26% | |
| Операц. маржа | 13.45% | 19.57% | |
| Чистая маржа | 5.32% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 26.25% | |
| EPS | $0.61 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $184.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 47/100 у ESI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESI составляет 49.3 (нейтральная зона), у NEU — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESI на 7.1%, NEU на 10.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), NEU — 13.3 (нет тренда). NEU менее волатилен — бета 0.58 против 2.00 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 94.42 | |
| CCI (20) | -58.02 | 220.84 | |
| MFI | 42.21 | 62.38 | |
| Williams %R | -67.51 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | 1.70 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.58 | |
| ATR % | 4.42% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 0.36 | |
| RS Rating | 87.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -17.77 | |
| BB ширина | 19.06 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESI — 2,55 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESI — 190,80 млн $, NEU — 418,75 млн $. NEU генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESI генерирует 227,60 млн $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
ESI и NEU — дивидендные акции. Доходность: ESI — 0.79%, NEU — 1.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESI платит дивиденды 7 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 52.59%, NEU — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 26.25% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESI приходится на ноябре (+7.72%), а NEU — на ноябре (+2.91%). Слабые месяцы: для ESI — март (-3.66%), для NEU — октябрь (-1.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — ESI или NEU?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — ESI или NEU?
Какая акция лучше по технике — ESI или NEU?
Что лучше купить — ESI или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией