Сравнение ESI vs FMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESI прибылен с P/E 66.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0.46 vs 3.53 у ESI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FMC работает в убыток — ROE -83.04%, тогда как ESI показывает рентабельность 5.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FMC (-72.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как ESI практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | -0.63 | |
| P/B | 3.61 | 0.87 | |
| P/S | 3.53 | 0.46 | |
| PEG | -1.38 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | -26.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | -83.04% | |
| ROA | 2.59% | -26.59% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 35.31% | |
| Операц. маржа | 13.45% | -59.51% | |
| Чистая маржа | 5.32% | -72.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 2.56 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 10.40% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -9.13% | |
| EPS | $0.61 | $-19.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $14.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESI сильнее: 47/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESI составляет 49.3 (нейтральная зона), у FMC — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESI выше на 7.1%, FMC — ниже на -16.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESI выше SMA 200 (+34.8%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. Сила тренда по ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), FMC — 20.7 (слабый тренд). FMC менее волатилен — бета 1.58 против 2.00 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 36.60 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 14.10 | |
| CCI (20) | -58.02 | -128.17 | |
| MFI | 42.21 | 33.89 | |
| Williams %R | -67.51 | -85.90 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -2.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -9.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | -16.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 96.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.58 | |
| ATR % | 4.42% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -1.35 | |
| RS Rating | 87.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -71.66 | |
| BB ширина | 19.06 | 25.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESI — 2,55 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FMC убыточен (чистая прибыль -2,24 млрд $), тогда как ESI генерирует прибыль (190,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESI генерирует 227,60 млн $, FMC — -176,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | -2,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $-17.88 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | -80,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | -176,50 млн $ |
Дивиденды
ESI и FMC — дивидендные акции. Доходность: ESI — 0.79%, FMC — 10.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESI платит дивиденды 7 лет подряд, FMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 10.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -9.13% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | -39.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESI приходится на ноябре (+7.72%), а FMC — на марте (+5.82%). Слабые месяцы: для ESI — март (-3.66%), для FMC — октябрь (-6.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или FMC Corporation?
У кого выше рентабельность — ESI или FMC?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и FMC Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или FMC Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESI или FMC?
Что лучше купить — ESI или FMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией