Сравнение ESE vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 9.77 против 24.93. Премия к оценке ESE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 6.15 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNT дешевле: 3.20 против 4.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 8.09 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VNT составляет 33.42%, что превышает показатель ESE (20.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 13.37% у VNT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, VNT — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESE | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 9.77 | |
| P/B | 4.84 | 3.20 | |
| P/S | 6.15 | 1.30 | |
| PEG | 0.16 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.50% | 33.42% | |
| ROA | 12.81% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 41.88% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 15.64% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 24.69% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | 3.52% | |
| EPS | $11.89 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $61.19 | $8.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESE сильнее: 36/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 43.7 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ESE на -0.6%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESE выше SMA 200 (+24.1%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу ESE. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). ESE менее волатилен — бета 1.09 против 1.25 у VNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESE | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.69 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 18.70 | 0.73 | |
| CCI (20) | -70.74 | -101.23 | |
| MFI | 46.31 | 23.95 | |
| Williams %R | -81.30 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -39.14 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.93 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.62% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.14% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 71.22 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.25 | |
| ATR % | 4.16% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | -0.96 | |
| RS Rating | 83.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -41.04 | |
| BB ширина | 19.73 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESE | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 299,22 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.55 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 241,94 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,77 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
ESE и VNT — дивидендные акции. Доходность: ESE — 0.11%, VNT — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, VNT — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESE | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | 3.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8.94%), а VNT — на мае (+6.53%). Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для VNT — сентябрь (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — ESE или VNT?
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — ESE или VNT?
Какая акция лучше по технике — ESE или VNT?
Что лучше купить — ESE или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией