Сравнение ESE vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

ESE21

19VICR

ESE против VICR — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VICR крупнее в 1.6× (12,10 млрд $ vs 7,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 24.93 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.22% против 20.50% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, ESE — 24.69%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VICR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESEVICR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 87.89. Премия к оценке VICR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ESE оценён ниже: 6.15 против 25.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICR составляет 20.22%, что превышает показатель ESE (20.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 28.98% против 24.69% у ESE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESEVICR

Показатель	ESE	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	87.89
P/B	4.84	15.94
P/S	6.15	25.26
PEG	0.16	0.18
EV/EBITDA	29.34	88.34
Рентабельность
ROE	20.50%	20.22%
ROA	12.81%	16.98%
Валовая маржа	41.88%	58.81%
Операц. маржа	15.64%	20.96%
Чистая маржа	24.69%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.01
Текущая ликв.	1.45	14.30
Быстрая ликв.	0.98	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.00%
Коэфф. выплат	2.69%	0.00%
EPS	$11.89	$3.01
Балансовая стоим.	$61.19	$16.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу VICR: скоринг 60/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESE — 43.7, VICR — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. VICR торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета ESE — 1.09, VICR — 2.97. VICR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	52.80
Stochastic %K	18.70	38.69
CCI (20)	-70.74	-53.03
MFI	46.31	44.58
Williams %R	-81.30	-61.31
MACD гистограмма	-3.99	-5.87
Momentum (10)	-39.14	-16.14
Тренд
ADX	20.93	21.73
Цена vs EMA 9	-1.21%	-1.37%
Цена vs EMA 20	-2.89%	+1.26%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+21.14%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+104.59%
Объём
CMF	0.02	0.19
Volume Ratio	71.22	81.88
Волатильность и статистика
Beta	1.09	2.97
ATR %	4.16%	9.43%
Sharpe (1г)	1.63	2.62
RS Rating	83.00	99.00
52w от хая	-14.37	-16.61
BB ширина	19.73	27.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, VICR — 118,56 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	VICR
Выручка	1,10 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	299,22 млн $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$2.63
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	139,55 млн $
Free Cash Flow	189,77 млн $	119,23 млн $

Дивиденды

ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, VICR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ESE	VICR
Див. доходность	0.11%	—
Годовые дивиденды	$0.24	$0.15
Коэфф. выплат	2.69%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.94%), VICR — в июле (+17.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +25.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Vicor Corporation?

Мультипликатор P/E у ESCO Technologies Inc. ниже (24.93 vs 87.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESE или VICR?

ROE ESE — 20.50%, VICR — 20.22%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Vicor Corporation?

ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Vicor Corporation?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или VICR?

Чистая маржа ESE — 24.69%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или VICR?

Технический скоринг: ESE — 36/100, VICR — 60/100. VICR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или VICR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ESE выигрывает 21, VICR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией