Сравнение ESE vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

ESE26

14TRMB

Сравнение ESCO Technologies Inc. (ESE) и Trimble Inc. (TRMB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TRMB крупнее в 1.7× (13,05 млрд $ vs 7,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 28.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ESE — 20.50%, у TRMB — 7.95%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ESE удерживает чистую маржу на уровне 24.69%, опережая TRMB (12.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ESE: скоринг 36/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ESE побеждает по числу метрик: 26 против 14 у TRMB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESETRMB

Фундаментальный анализ

ESE торгуется с P/E 24.93, тогда как TRMB — с P/E 28.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3.54 vs 6.15 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRMB — 2.33, у ESE — 4.84. EV/EBITDA TRMB — 17.46, у ESE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESE (20.50% vs 7.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESE — 24.69%, у TRMB — 12.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESE — 0.13, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESETRMB

Показатель	ESE	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	28.77
P/B	4.84	2.33
P/S	6.15	3.54
PEG	0.16	-0.42
EV/EBITDA	29.34	17.46
Рентабельность
ROE	20.50%	7.95%
ROA	12.81%	5.07%
Валовая маржа	41.88%	68.06%
Операц. маржа	15.64%	17.82%
Чистая маржа	24.69%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.25
Текущая ликв.	1.45	1.01
Быстрая ликв.	0.98	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.00%
Коэфф. выплат	2.69%	0.00%
EPS	$11.89	$1.95
Балансовая стоим.	$61.19	$24.04

Технический анализ

По техническому скорингу ESE сильнее: 36/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 43.7 (нейтральная зона), у TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESE на -0.6%, TRMB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESE выше SMA 200 (+24.1%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу ESE. ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESE менее волатилен — бета 1.09 против 1.39 у TRMB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESETRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	30.36
Stochastic %K	18.70	18.61
CCI (20)	-70.74	-94.12
MFI	46.31	19.24
Williams %R	-81.30	-81.39
MACD гистограмма	-3.99	-0.81
Momentum (10)	-39.14	-7.45
Тренд
ADX	20.93	31.43
Цена vs EMA 9	-1.21%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-0.62%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+24.14%	-25.02%
Объём
CMF	0.02	-0.24
Volume Ratio	71.22	128.07
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.39
ATR %	4.16%	3.81%
Sharpe (1г)	1.63	-0.92
RS Rating	83.00	18.00
52w от хая	-14.37	-36.03
BB ширина	19.73	35.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESE — 189,77 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESE	TRMB
Выручка	1,10 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$1.77
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	386,20 млн $
Free Cash Flow	189,77 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ESE	TRMB
Див. доходность	0.11%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	2.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8.94%), а TRMB — на ноябре (+5.87%). Наименее удачные месяцы: ESE — декабрь (-0.69%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Trimble Inc.?

По P/E ESCO Technologies Inc. оценена ниже: 24.93 против 28.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESE или TRMB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESE — 20.50%, TRMB — 7.95%. Преимущество у ESE.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Trimble Inc.?

ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Trimble Inc.?

Выручка ESE за TTM — 1,10 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. TRMB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESE или TRMB?

Чистая маржа ESE — 24.69%, TRMB — 12.37%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или TRMB?

Технический скоринг: ESE — 36/100, TRMB — 22/100. ESE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или TRMB?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу ESE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией