Сравнение ESE vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

ESE16

26SNDK

Инвесторы часто выбирают между ESE и SNDK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNDK крупнее в 30.1× (228,39 млрд $ vs 7,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 45.73. Премия к оценке SNDK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.33% против 20.50% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNDK — 34.19%, ESE — 24.69%. У SNDK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SNDK уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESESNDK

Фундаментальный анализ

ESE торгуется с P/E 24.93, тогда как SNDK — с P/E 45.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ESE дешевле: 6.15 против 15.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель ESE (20.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 24.69% у ESE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, SNDK — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESESNDK

Показатель	ESE	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	45.73
P/B	4.84	14.96
P/S	6.15	15.64
PEG	0.16	0.07
EV/EBITDA	29.34	36.74
Рентабельность
ROE	20.50%	42.33%
ROA	12.81%	26.40%
Валовая маржа	41.88%	56.04%
Операц. маржа	15.64%	40.93%
Чистая маржа	24.69%	34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.00
Текущая ликв.	1.45	4.78
Быстрая ликв.	0.98	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.00%
Коэфф. выплат	2.69%	0.00%
EPS	$11.89	$30.45
Балансовая стоим.	$61.19	$93.09

Технический анализ

SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESE — 43.7 (нейтральная зона), SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNDK торгуется выше SMA 50 (56.1%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). По бете ESE стабильнее (1.09 vs 3.51). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESESNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	68.64
Stochastic %K	18.70	82.50
CCI (20)	-70.74	79.48
MFI	46.31	66.49
Williams %R	-81.30	-17.50
MACD гистограмма	-3.99	-9.92
Momentum (10)	-39.14	190.92
Тренд
ADX	20.93	40.98
Цена vs EMA 9	-1.21%	+9.29%
Цена vs EMA 20	-2.89%	+18.09%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+56.15%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+243.25%
Объём
CMF	0.02	0.26
Volume Ratio	71.22	66.21
Волатильность и статистика
Beta	1.09	3.51
ATR %	4.16%	6.94%
Sharpe (1г)	1.63	4.25
RS Rating	83.00	99.00
52w от хая	-14.37	-3.61
BB ширина	19.73	54.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESE — 1,10 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNDK убыточен (чистая прибыль -1,64 млрд $), тогда как ESE генерирует прибыль (299,22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, SNDK — -120 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	SNDK
Выручка	1,10 млрд $	7,36 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	-1,64 млрд $
EPS (TTM)	$11.55	$-11.32
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	84 млн $
Free Cash Flow	189,77 млн $	-120 млн $

Дивиденды

ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.

Показатель	ESE	SNDK
Див. доходность	0.11%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	2.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESE — ноябре (+8.94%), для SNDK — сентябре (+119.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для SNDK — июль (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +25.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Sandisk Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 24.93 против 45.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESE или SNDK?

ROE ESE — 20.50%, SNDK — 42.33%. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Sandisk Corporation?

ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. Sandisk Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Sandisk Corporation?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или SNDK?

Чистая маржа ESE — 24.69%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или SNDK?

Технический скоринг: ESE — 36/100, SNDK — 87/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или SNDK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESE выигрывает 16, SNDK — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией