ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESE vs SANM

Тикер 1
Тикер 2
ESE30
12SANM
Сравнение ESCO Technologies Inc. (ESE) и Sanmina Corporation (SANM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 27,02 (у SANM — 36,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ESE (19,93% vs 12,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESE — 24,39%, у SANM — 2,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ESE: скоринг 52/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ESE уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ESE
ESCO Technologies Inc.
ESENYSE
$301,22-$26,81 (-8,17%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 7,80 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
5.6
Качество
8.0
Рост
8.7
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SANM
Sanmina Corporation
SANMNASDAQ
$203,89-$1,77 (-0,86%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,93 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.5
Качество
6.8
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ESESANM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 27,02 против 36,08. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 0,86 vs 6,58 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESE — 0,01, у SANM — 4,33. EV/EBITDA SANM — 17,37, у ESE — 30,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESE — 19,93%, у SANM — 12,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESE удерживает чистую маржу на уровне 24,39%, опережая SANM (2,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESE — 0,07, у SANM — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESESANM
ПоказательESESANMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,0236,08
P/B0,014,33
P/S6,580,86
PEG0,161,87
EV/EBITDA30,6017,37
Рентабельность
ROE19,93%12,57%
ROA13,10%3,16%
Валовая маржа42,01%9,01%
Операц. маржа14,95%5,09%
Чистая маржа24,39%2,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,95
Текущая ликв.1,381,78
Быстрая ликв.0,941,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,10%0,00%
Коэфф. выплат2,63%0,00%
EPS$12 117,44$5,72
Балансовая стоим.$62 804,31$51,24

Технический анализ

По техническому скорингу ESE сильнее: 52/100 против 42/100 у SANM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 53,1 (нейтральная зона), у SANM — 49,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESE торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как SANM ниже этой средней (-9,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESE — 19,3 (нет тренда), SANM — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESE менее волатилен — бета 1,11 против 2,43 у SANM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESESANM
Общая оценка
52
42
Осцилляторы
50
42
Тренд
64
50
Объём
31
41
Волатильность
58
55
ИндикаторESESANMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,0749,49
Stochastic %K76,9570,79
CCI (20)91,0510,17
MFI62,0840,71
Williams %R-23,05-29,21
MACD гистограмма0,512,05
Momentum (10)-3,38-12,90
Тренд
ADX19,2622,37
Цена vs EMA 9+1,73%+3,98%
Цена vs EMA 20+1,47%+1,36%
Цена vs SMA 50+1,73%-9,92%
Цена vs SMA 200+21,53%+15,32%
Объём
CMF-0,13-0,06
Volume Ratio122,84132,15
Волатильность и статистика
Beta1,112,43
ATR %3,56%7,78%
Sharpe (1г)1,651,08
RS Rating87,0086,00
52w от хая-9,28-28,76
BB ширина9,3128,45

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESE: +19,20% г/г vs +7,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, SANM — 245,89 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESE — 189,77 млн $, SANM — 473,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESESANMЛидер
Выручка1,10 млрд $8,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%+7.40%
Чистая прибыль299,22 млн $245,89 млн $
Рост прибыли (г/г)+193.70%+10.50%
EPS (TTM)$11,55$4,56
Операц. Cash Flow241,94 млн $620,66 млн $
Free Cash Flow189,77 млн $473,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0,10% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.

ПоказательESESANMЛидер
Див. доходность0,10%—
Годовые дивиденды$0,24—
Коэфф. выплат2,63%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)0,00%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8,94%), а SANM — на ноябре (+8,49%). Наименее удачные месяцы: ESE — декабрь (-0,69%), SANM — октябрь (-0,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +25,54% против +24,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESE
+0,7
+2,7
-0,3
+1,2
+0,2
+5,6
+4,3
+1,2
+0,1
+0,8
+8,9
-0,7
SANM
+1,2
+0,9
-0,0
+8,1
+2,8
+1,1
+3,0
+0,5
-0,2
-0,5
+8,5
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Sanmina Corporation?
По P/E ESCO Technologies Inc. оценена ниже: 27,02 против 36,08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ESE или SANM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESE — 19,93%, SANM — 12,57%. Преимущество у ESE.
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Sanmina Corporation?
ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,10%. Sanmina Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Sanmina Corporation?
Выручка ESE за TTM — 1,10 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. SANM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESE или SANM?
Чистая маржа ESE — 24,39%, SANM — 2,41%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESE или SANM?
Технический скоринг: ESE — 52/100, SANM — 42/100. ESE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESE или SANM?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу ESE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией