Сравнение ESE vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 48.30. Премия к оценке SANM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 1.09 vs 6.15 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SANM — 25.12, у ESE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESE — 20.50%, у SANM — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ESE удерживает чистую маржу на уровне 24.69%, опережая SANM (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESE — 0.13, у SANM — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESE | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 48.30 | |
| P/B | 4.84 | 5.18 | |
| P/S | 6.15 | 1.09 | |
| PEG | 0.16 | 5.63 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 25.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.50% | 10.88% | |
| ROA | 12.81% | 2.68% | |
| Валовая маржа | 41.88% | 8.53% | |
| Операц. маржа | 15.64% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 24.69% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | 0.00% | |
| EPS | $11.89 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $61.19 | $48.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 43.7 (нейтральная зона), у SANM — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SANM выше на 33.3%, ESE — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESE менее волатилен — бета 1.09 против 2.04 у SANM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESE | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.69 | 62.90 | |
| Stochastic %K | 18.70 | 47.42 | |
| CCI (20) | -70.74 | 42.70 | |
| MFI | 46.31 | 69.01 | |
| Williams %R | -81.30 | -52.58 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -3.18 | |
| Momentum (10) | -39.14 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.93 | 46.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.62% | +33.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.14% | +54.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 71.22 | 71.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 2.04 | |
| ATR % | 4.16% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 1.82 | |
| RS Rating | 83.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -9.42 | |
| BB ширина | 19.73 | 33.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, SANM — 245,89 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESE — 189,77 млн $, SANM — 473,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESE | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 299,22 млн $ | 245,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.55 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 241,94 млн $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,77 млн $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESE | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8.94%), а SANM — на ноябре (+8.49%). Наименее удачные месяцы: ESE — декабрь (-0.69%), SANM — октябрь (-0.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +25.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — ESE или SANM?
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Sanmina Corporation?
У кого выше маржинальность — ESE или SANM?
Какая акция лучше по технике — ESE или SANM?
Что лучше купить — ESE или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией