ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESE vs PLXS

Тикер 1
Тикер 2
ESE22
17PLXS
Сравнение ESCO Technologies Inc. (ESE) и Plexus Corp. (PLXS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E ESE оценён рынком дешевле: 24,78 против 38,16 у PLXS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ESE — 19,97%, у PLXS — 12,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESE удерживает чистую маржу на уровне 24,39%, опережая PLXS (4,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0,11% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PLXS: скоринг 62/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ESE
ESCO Technologies Inc.
ESENYSE
$300,81+$0,39 (+0,13%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 7,79 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
5.2
Качество
7.7
Рост
8.7
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
PLXS
Plexus Corp.
PLXSNASDAQ
$264,04-$7,91 (-2,91%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 7,06 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.3
Качество
7.7
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ESEPLXS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 24,78 (у PLXS — 38,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PLXS: 1,54 vs 6,04 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PLXS — 28,32, у ESE — 28,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESE (19,97% vs 12,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESE — 24,39%, у PLXS — 4,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESE — 0,08, у PLXS — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESEPLXS
ПоказательESEPLXSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,7838,16
P/B4,834,62
P/S6,041,54
PEG0,142,52
EV/EBITDA28,1428,32
Рентабельность
ROE19,97%12,46%
ROA13,10%5,10%
Валовая маржа42,01%10,04%
Операц. маржа14,95%5,02%
Чистая маржа24,39%4,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,080,20
Текущая ликв.1,381,49
Быстрая ликв.0,940,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,11%0,00%
Коэфф. выплат2,63%0,00%
EPS$12,12$6,93
Балансовая стоим.$61,59$57,16

Технический анализ

По техническому скорингу PLXS сильнее: 62/100 против 33/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 40,1 (нейтральная зона), у PLXS — 49,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESE на -6,8%, PLXS на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESE — 24,1 (слабый тренд), PLXS — 24,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESE менее волатилен — бета 1,08 против 1,74 у PLXS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLXS составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEPLXS
Общая оценка
33
62
Осцилляторы
50
64
Тренд
38
50
Объём
34
56
Волатильность
40
50
ИндикаторESEPLXSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,1549,39
Stochastic %K14,6050,06
CCI (20)-119,1344,09
MFI48,2961,87
Williams %R-85,40-49,94
MACD гистограмма-2,321,93
Momentum (10)-10,7022,05
Тренд
ADX24,1424,26
Цена vs EMA 9-2,19%-0,93%
Цена vs EMA 20-4,29%-0,21%
Цена vs SMA 50-6,85%-3,09%
Цена vs SMA 200+10,60%+23,84%
Объём
CMF-0,080,03
Volume Ratio134,0275,08
Волатильность и статистика
Beta1,081,74
ATR %4,14%4,81%
Sharpe (1г)1,331,73
RS Rating80,0092,00
52w от хая-16,80-13,62
BB ширина14,7815,77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESE: +19,20% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, PLXS — 172,88 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESE — 189,77 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESEPLXSЛидер
Выручка1,10 млрд $4,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%+1.80%
Чистая прибыль299,22 млн $172,88 млн $
Рост прибыли (г/г)+193.70%+54.60%
EPS (TTM)$11,55$6,39
Операц. Cash Flow241,94 млн $249,23 млн $
Free Cash Flow189,77 млн $153,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0,11% годовой доходности, PLXS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.

ПоказательESEPLXSЛидер
Див. доходность0,11%—
Годовые дивиденды$0,32—
Коэфф. выплат2,63%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)5,92%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8,94%), а PLXS — на ноябре (+4,51%). Наименее удачные месяцы: ESE — декабрь (-0,69%), PLXS — январь (-1,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +24,69% против +21,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESE
+0,7
+2,7
-0,3
+1,2
+0,2
+5,6
+4,3
+1,2
+0,1
+0,8
+8,9
-0,7
PLXS
-1,7
+0,4
-0,1
+2,1
+1,8
+2,7
+4,4
+1,7
+1,0
+4,1
+4,5
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Plexus Corp.?
По P/E ESCO Technologies Inc. оценена ниже: 24,78 против 38,16. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ESE или PLXS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESE — 19,97%, PLXS — 12,46%. Преимущество у ESE.
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Plexus Corp.?
ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,11%. Plexus Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Plexus Corp.?
Выручка ESE за TTM — 1,10 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. PLXS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESE или PLXS?
Чистая маржа ESE — 24,39%, PLXS — 4,03%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESE или PLXS?
Технический скоринг: ESE — 33/100, PLXS — 62/100. PLXS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESE или PLXS?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу ESE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией