ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ESE vs OSIS

Тикер 1
Тикер 2
ESE25
14OSIS
Обе компании работают в индустрии «Электроника»: ESCO Technologies Inc. (ESE) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ESE крупнее в 2,1× (7,98 млрд $ vs 3,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 25,54 (у ESE — 25,37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,97% против 16,74% у OSIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24,39%, OSIS — 8,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0,10% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу OSIS: скоринг 64/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:14 — убедительное преимущество ESE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ESE
ESCO Technologies Inc.
ESENYSE
$308,01+$2,15 (+0,70%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 7,98 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.7
Качество
7.7
Рост
8.7
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
$229,87+$1,60 (+0,70%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,79 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.5
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ESEOSIS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 25,54 против 25,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу OSIS: 2,10 vs 6,18 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 17,18 vs 28,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESE составляет 19,97%, что превышает показатель OSIS (16,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24,39% против 8,42% у OSIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0,08, OSIS — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESEOSIS
ПоказательESEOSISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3725,54
P/B4,954,23
P/S6,182,10
PEG0,153,58
EV/EBITDA28,8117,18
Рентабельность
ROE19,97%16,74%
ROA13,01%5,96%
Валовая маржа42,01%32,31%
Операц. маржа14,95%12,30%
Чистая маржа24,39%8,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,081,12
Текущая ликв.1,383,25
Быстрая ликв.0,942,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,10%0,00%
Коэфф. выплат2,63%0,00%
EPS$12,12$9,24
Балансовая стоим.$62,25$54,29

Технический анализ

По техническому скорингу OSIS сильнее: 64/100 против 31/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 45,3 (нейтральная зона), у OSIS — 56,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OSIS торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как ESE ниже этой средней (-4,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESE выше SMA 200 (+12,9%), OSIS — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу ESE. Сила тренда по ADX: ESE — 24,3 (слабый тренд), OSIS — 24,8 (слабый тренд). ESE менее волатилен — бета 1,08 против 1,35 у OSIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEOSIS
Общая оценка
31
64
Осцилляторы
42
59
Тренд
42
54
Объём
38
56
Волатильность
40
58
ИндикаторESEOSISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,2556,12
Stochastic %K31,7061,74
CCI (20)-48,5943,46
MFI58,8148,13
Williams %R-68,30-38,26
MACD гистограмма-1,120,14
Momentum (10)-10,124,30
Тренд
ADX24,3424,75
Цена vs EMA 9+0,21%-0,01%
Цена vs EMA 20-1,58%+1,39%
Цена vs SMA 50-4,78%+4,43%
Цена vs SMA 200+12,89%-10,02%
Объём
CMF-0,04-0,06
Volume Ratio76,1178,67
Волатильность и статистика
Beta1,081,35
ATR %3,82%3,21%
Sharpe (1г)1,550,06
RS Rating84,0033,00
52w от хая-14,81-26,16
BB ширина15,1615,87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESE: +19,20% г/г vs +11,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, OSIS — 149,64 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательESEOSISЛидер
Выручка1,10 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%+11.30%
Чистая прибыль299,22 млн $149,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+193.70%+16.80%
EPS (TTM)$11,55$8,91
Операц. Cash Flow241,94 млн $97,59 млн $
Free Cash Flow189,77 млн $56,09 млн $

Дивиденды

ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

ПоказательESEOSISЛидер
Див. доходность0,10%—
Годовые дивиденды$0,32—
Коэфф. выплат2,63%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)5,92%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8,94%), а OSIS — на ноябре (+7,47%). Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0,69%), для OSIS — декабрь (-2,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +24,69% против +12,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESE
+0,7
+2,7
-0,3
+1,2
+0,2
+5,6
+4,3
+1,2
+0,1
+0,8
+8,9
-0,7
OSIS
-0,6
+0,9
+0,8
+1,0
+0,4
+2,7
+2,2
+2,7
-1,2
-0,9
+7,5
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или OSI Systems, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 25,54 против 25,37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ESE или OSIS?
ROE ESE — 19,97%, OSIS — 16,74%. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и OSI Systems, Inc.?
ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,10%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или OSI Systems, Inc.?
По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ESE или OSIS?
Чистая маржа ESE — 24,39%, OSIS — 8,42%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESE или OSIS?
Технический скоринг: ESE — 31/100, OSIS — 64/100. OSIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESE или OSIS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ESE выигрывает 25, OSIS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией