ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ESE vs NXT

Тикер 1
Тикер 2
ESE22
20NXT
ESE против NXT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NXT крупнее в 1,8× (12,10 млрд $ vs 6,74 млрд $). NXT торгуется с P/E 20,05, тогда как ESE — с P/E 21,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NXT составляет 26,32%, что превышает показатель ESE (19,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24,39% против 16,36% у NXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0,12% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESE набирает 30 из 100 по техническому скорингу, NXT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ESE
ESCO Technologies Inc.
ESENYSE
$260,09-$3,10 (-1,18%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 6,74 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
7.7
Рост
8.7
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
NXT
Nextpower Inc.
NXTNASDAQ
$79,79-$2,83 (-3,43%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 12,10 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
9.7
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ESENXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NXT — P/E 20,05 vs 21,42 у ESE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NXT оценён ниже: 3,33 против 5,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NXT оценён ниже: 14,55 vs 24,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,32% против 19,97% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24,39%, NXT — 16,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0,08, NXT — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESENXT
ПоказательESENXTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,4220,05
P/B4,184,70
P/S5,223,33
PEG0,123,43
EV/EBITDA24,3614,55
Рентабельность
ROE19,97%26,32%
ROA13,01%13,94%
Валовая маржа42,01%33,38%
Операц. маржа14,95%19,42%
Чистая маржа24,39%16,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,080,00
Текущая ликв.1,382,69
Быстрая ликв.0,942,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,12%0,00%
Коэфф. выплат2,63%0,00%
EPS$12,12$3,94
Балансовая стоим.$62,25$16,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESE: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESE — 30,6, NXT — 34,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESE на -13,8%, NXT на -16,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ESE — 36,6 (выраженный тренд), NXT — 25,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESE — 1,10, NXT — 2,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESENXT
Общая оценка
30
23
Осцилляторы
42
41
Тренд
29
22
Объём
34
38
Волатильность
60
50
ИндикаторESENXTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)30,5834,75
Stochastic %K7,279,12
CCI (20)-120,72-101,21
MFI26,4545,43
Williams %R-92,73-90,88
MACD гистограмма0,010,25
Momentum (10)-12,94-2,24
Тренд
ADX36,5625,60
Цена vs EMA 9-3,12%-3,64%
Цена vs EMA 20-6,16%-7,34%
Цена vs SMA 50-13,80%-16,30%
Цена vs SMA 200-6,65%-26,32%
Объём
CMF-0,15-0,17
Volume Ratio154,25120,85
Волатильность и статистика
Beta1,102,57
ATR %3,51%5,65%
Sharpe (1г)0,680,51
RS Rating66,0059,00
52w от хая-28,07-51,09
BB ширина15,0815,00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NXT — +20,30%, ESE — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, NXT — 511,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательESENXTЛидер
Выручка1,10 млрд $3,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%+20.30%
Чистая прибыль299,22 млн $585,88 млн $
Рост прибыли (г/г)+193.70%+15.10%
EPS (TTM)$11,55$3,96
Операц. Cash Flow241,94 млн $556,45 млн $
Free Cash Flow189,77 млн $511,64 млн $

Дивиденды

ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0,12% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

ПоказательESENXTЛидер
Див. доходность0,12%—
Годовые дивиденды$0,32—
Коэфф. выплат2,63%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)5,92%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,94%), NXT — в мае (+29,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0,69%), для NXT — апрель (-9,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +41,28% против +23,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESE
+0,7
+2,7
-0,3
+1,2
+0,2
+5,6
+4,3
-0,2
+0,1
+0,8
+8,9
-0,7
NXT
+16,4
-4,8
+7,6
-9,2
+29,6
-8,4
-1,8
-1,6
+1,6
+9,2
+2,4
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Nextpower Inc.?
Мультипликатор P/E у Nextpower Inc. ниже (20,05 vs 21,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ESE или NXT?
ROE ESE — 19,97%, NXT — 26,32%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Nextpower Inc.?
ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,12%. Nextpower Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Nextpower Inc.?
По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ESE или NXT?
Чистая маржа ESE — 24,39%, NXT — 16,36%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESE или NXT?
Технический скоринг: ESE — 30/100, NXT — 23/100. ESE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESE или NXT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ESE выигрывает 22, NXT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией