Сравнение ESE vs NXT

Тикер 1

Тикер 2

ESE18

23NXT

ESE против NXT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NXT крупнее в 2.4× (17,97 млрд $ vs 7,60 млрд $). ESE торгуется с P/E 24.93, тогда как NXT — с P/E 31.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель ESE (20.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 16.46% у NXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXT набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESENXT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 24.93 vs 31.79 у NXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXT оценён ниже: 24.25 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.31% против 20.50% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, NXT — 16.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, NXT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESENXT

Показатель	ESE	NXT
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	31.79
P/B	4.84	7.98
P/S	6.15	5.23
PEG	0.16	2.98
EV/EBITDA	29.34	24.25
Рентабельность
ROE	20.50%	28.31%
ROA	12.81%	14.38%
Валовая маржа	41.88%	32.39%
Операц. маржа	15.64%	19.70%
Чистая маржа	24.69%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.00
Текущая ликв.	1.45	2.45
Быстрая ликв.	0.98	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.00%
Коэфф. выплат	2.69%	0.00%
EPS	$11.89	$3.95
Балансовая стоим.	$61.19	$15.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу NXT: скоринг 51/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESE — 43.7, NXT — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. NXT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ESE — 1.09, NXT — 1.92. NXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESENXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	NXT
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	50.61
Stochastic %K	18.70	27.88
CCI (20)	-70.74	-6.77
MFI	46.31	50.43
Williams %R	-81.30	-72.12
MACD гистограмма	-3.99	0.20
Momentum (10)	-39.14	-0.82
Тренд
ADX	20.93	23.36
Цена vs EMA 9	-1.21%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+4.81%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+29.31%
Объём
CMF	0.02	-0.03
Volume Ratio	71.22	54.89
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.92
ATR %	4.16%	8.34%
Sharpe (1г)	1.63	1.46
RS Rating	83.00	92.00
52w от хая	-14.37	-20.00
BB ширина	19.73	25.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, NXT — 511,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	NXT
Выручка	1,10 млрд $	3,56 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	585,88 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$3.96
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	556,45 млн $
Free Cash Flow	189,77 млн $	511,64 млн $

Дивиденды

ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

Показатель	ESE	NXT
Див. доходность	0.11%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	2.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.94%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для NXT — апрель (-9.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +25.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Nextpower Inc.?

Мультипликатор P/E у ESCO Technologies Inc. ниже (24.93 vs 31.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESE или NXT?

ROE ESE — 20.50%, NXT — 28.31%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Nextpower Inc.?

ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. Nextpower Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Nextpower Inc.?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или NXT?

Чистая маржа ESE — 24.69%, NXT — 16.46%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или NXT?

Технический скоринг: ESE — 36/100, NXT — 51/100. NXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или NXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESE выигрывает 18, NXT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией