Сравнение ESE vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 24.93 (у NOVT — 115.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA NOVT — 29.95, у ESE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESE (20.50% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESE — 24.69%, у NOVT — 5.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESE — 0.13, у NOVT — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESE | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 115.59 | |
| P/B | 4.84 | 4.74 | |
| P/S | 6.15 | 5.44 | |
| PEG | 0.16 | -4.05 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 29.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.50% | 5.08% | |
| ROA | 12.81% | 2.99% | |
| Валовая маржа | 41.88% | 41.48% | |
| Операц. маржа | 15.64% | 11.63% | |
| Чистая маржа | 24.69% | 5.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | 0.00% | |
| EPS | $11.89 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $61.19 | $32.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOVT сильнее: 87/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 43.7 (нейтральная зона), у NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOVT выше на 19.2%, ESE — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESE менее волатилен — бета 1.09 против 2.05 у NOVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESE | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.69 | 64.19 | |
| Stochastic %K | 18.70 | 72.17 | |
| CCI (20) | -70.74 | 78.81 | |
| MFI | 46.31 | 64.73 | |
| Williams %R | -81.30 | -27.83 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | 1.17 | |
| Momentum (10) | -39.14 | 14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.93 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +3.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.62% | +19.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.14% | +25.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 71.22 | 75.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 2.05 | |
| ATR % | 4.16% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 0.51 | |
| RS Rating | 83.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -7.22 | |
| BB ширина | 19.73 | 32.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, NOVT — 53,83 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESE — 189,77 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESE | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 980,60 млн $ | |
| Чистая прибыль | 299,22 млн $ | 53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.55 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 241,94 млн $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,77 млн $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, NOVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESE | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8.94%), а NOVT — на мае (+6.58%). Наименее удачные месяцы: ESE — декабрь (-0.69%), NOVT — сентябрь (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +25.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — ESE или NOVT?
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Novanta Inc.?
У кого выше маржинальность — ESE или NOVT?
Какая акция лучше по технике — ESE или NOVT?
Что лучше купить — ESE или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией