Сравнение ESE vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

ESE19

23MKSI

ESE против MKSI — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MKSI крупнее в 2.8× (21,15 млрд $ vs 7,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 24.93 (у MKSI — 64.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель MKSI (12.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 8.03% у MKSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MKSI составляет 0.29%, у ESE — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESEMKSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 64.21. Премия к оценке MKSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MKSI оценён ниже: 5.17 против 6.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MKSI оценён ниже: 23.93 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.50% против 12.24% у MKSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, MKSI — 8.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, MKSI — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESEMKSI

Показатель	ESE	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	64.21
P/B	4.84	7.47
P/S	6.15	5.17
PEG	0.16	1.44
EV/EBITDA	29.34	23.93
Рентабельность
ROE	20.50%	12.24%
ROA	12.81%	3.75%
Валовая маржа	41.88%	43.61%
Операц. маржа	15.64%	14.76%
Чистая маржа	24.69%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.58
Текущая ликв.	1.45	1.11
Быстрая ликв.	0.98	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.29%
Коэфф. выплат	2.69%	18.65%
EPS	$11.89	$4.85
Балансовая стоим.	$61.19	$41.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESE — 43.7, MKSI — 61.9. Обе акции находятся в одной зоне. MKSI торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета ESE — 1.09, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	61.90
Stochastic %K	18.70	70.41
CCI (20)	-70.74	66.30
MFI	46.31	68.42
Williams %R	-81.30	-29.59
MACD гистограмма	-3.99	-1.32
Momentum (10)	-39.14	17.74
Тренд
ADX	20.93	19.05
Цена vs EMA 9	-1.21%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-2.89%	+5.62%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+66.21%
Объём
CMF	0.02	0.22
Volume Ratio	71.22	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.09	2.46
ATR %	4.16%	5.18%
Sharpe (1г)	1.63	2.61
RS Rating	83.00	97.00
52w от хая	-14.37	-4.69
BB ширина	19.73	21.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, MKSI — 295 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, MKSI — 497 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	MKSI
Выручка	1,10 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$4.39
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	645 млн $
Free Cash Flow	189,77 млн $	497 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESE платит 0.11%, MKSI — 0.29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, MKSI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESE	MKSI
Див. доходность	0.11%	0.29%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.50
Коэфф. выплат	2.69%	18.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.94%), MKSI — в январе (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для MKSI — февраль (-2.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +25.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или MKS Inc.?

Мультипликатор P/E у ESCO Technologies Inc. ниже (24.93 vs 64.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESE или MKSI?

ROE ESE — 20.50%, MKSI — 12.24%. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESE — 0.11%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или MKS Inc.?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или MKSI?

Чистая маржа ESE — 24.69%, MKSI — 8.03%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или MKSI?

Технический скоринг: ESE — 36/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или MKSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESE выигрывает 19, MKSI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией