Сравнение ESE vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. ESE прибылен, P/E составляет 24.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LFUS оценён ниже: 4.48 против 6.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 47.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LFUS работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как ESE показывает рентабельность 20.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LFUS (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, LFUS — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESE | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | -275.75 | |
| P/B | 4.84 | 4.40 | |
| P/S | 6.15 | 4.48 | |
| PEG | 0.16 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.50% | -1.57% | |
| ROA | 12.81% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 41.88% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 15.64% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 24.69% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | -183.16% | |
| EPS | $11.89 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $61.19 | $100.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LFUS: скоринг 72/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESE — 43.7, LFUS — 57.7. Обе акции находятся в одной зоне. LFUS торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESE — 1.09, LFUS — 1.68. LFUS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESE | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.69 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 18.70 | 47.49 | |
| CCI (20) | -70.74 | 22.54 | |
| MFI | 46.31 | 54.14 | |
| Williams %R | -81.30 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -39.14 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.93 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.62% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.14% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 71.22 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.68 | |
| ATR % | 4.16% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 1.99 | |
| RS Rating | 83.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -8.82 | |
| BB ширина | 19.73 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LFUS убыточен (чистая прибыль -71,70 млн $), тогда как ESE генерирует прибыль (299,22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, LFUS — 366,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESE | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 299,22 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.55 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 241,94 млн $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,77 млн $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ESE платит 0.11%, LFUS — 0.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, LFUS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESE | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | -183.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.94%), LFUS — в июле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для LFUS — март (-3.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESE или LFUS?
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESE или LFUS?
Что лучше купить — ESE или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией