Сравнение ESE vs KEYS

Тикер 1

Тикер 2

ESE19

22KEYS

Инвесторы часто выбирают между ESE и KEYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KEYS крупнее в 7.6× (57,89 млрд $ vs 7,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 24.93 vs 56.36 у KEYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель KEYS (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 17.25% у KEYS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу KEYS сильнее: 47/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ESE и KEYS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESEKEYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESE оценён рынком дешевле: 24.93 против 56.36 у KEYS (разница составляет 55.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ESE дешевле: 6.15 против 9.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 9.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.50% против 17.44% у KEYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, KEYS — 17.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, KEYS — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESEKEYS

Показатель	ESE	KEYS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	56.36
P/B	4.84	9.35
P/S	6.15	9.64
PEG	0.16	1.35
EV/EBITDA	29.34	40.98
Рентабельность
ROE	20.50%	17.44%
ROA	12.81%	8.95%
Валовая маржа	41.88%	63.67%
Операц. маржа	15.64%	18.17%
Чистая маржа	24.69%	17.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.44
Текущая ликв.	1.45	1.90
Быстрая ликв.	0.98	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.00%
Коэфф. выплат	2.69%	0.00%
EPS	$11.89	$6.07
Балансовая стоим.	$61.19	$36.60

Технический анализ

KEYS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESE — 43.7 (нейтральная зона), KEYS — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KEYS торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). По бете ESE стабильнее (1.09 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEKEYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	KEYS
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	47.17
Stochastic %K	18.70	25.33
CCI (20)	-70.74	-88.51
MFI	46.31	41.31
Williams %R	-81.30	-74.67
MACD гистограмма	-3.99	-4.42
Momentum (10)	-39.14	-17.51
Тренд
ADX	20.93	23.67
Цена vs EMA 9	-1.21%	-2.78%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-2.38%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+4.59%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+48.34%
Объём
CMF	0.02	0.14
Volume Ratio	71.22	167.71
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.69
ATR %	4.16%	3.70%
Sharpe (1г)	1.63	1.94
RS Rating	83.00	91.00
52w от хая	-14.37	-8.81
BB ширина	19.73	11.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESE — 1,10 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, KEYS — 846 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, KEYS — 1,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	KEYS
Выручка	1,10 млрд $	5,38 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	846 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$4.90
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	189,77 млн $	1,28 млрд $

Дивиденды

ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	ESE	KEYS
Див. доходность	0.11%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	2.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESE — ноябре (+8.94%), для KEYS — ноябре (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для KEYS — март (-0.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +25.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 24.93 против 56.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESE или KEYS?

ROE ESE — 20.50%, KEYS — 17.44%. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Keysight Technologies, Inc.?

ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Keysight Technologies, Inc.?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или KEYS?

Чистая маржа ESE — 24.69%, KEYS — 17.25%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или KEYS?

Технический скоринг: ESE — 36/100, KEYS — 47/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или KEYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESE выигрывает 19, KEYS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией