Сравнение ESE vs JBL

Тикер 1

Тикер 2

ESE19

22JBL

Инвесторы часто выбирают между ESE и JBL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JBL крупнее в 4.9× (37,60 млрд $ vs 7,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 24.93 vs 45.44 у JBL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.99% против 20.50% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, JBL — 2.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ESE предлагает более высокую дивидендную доходность (0.11% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JBL сильнее: 64/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ESE и JBL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESEJBL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESE оценён рынком дешевле: 24.93 против 45.44 у JBL (разница составляет 45.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) JBL дешевле: 1.11 против 6.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBL оценён ниже: 19.83 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JBL составляет 58.99%, что превышает показатель ESE (20.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 2.48% у JBL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.27, тогда как ESE практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ESEJBL

Показатель	ESE	JBL
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	45.44
P/B	4.84	27.35
P/S	6.15	1.11
PEG	0.16	0.58
EV/EBITDA	29.34	19.83
Рентабельность
ROE	20.50%	58.99%
ROA	12.81%	3.92%
Валовая маржа	41.88%	9.04%
Операц. маржа	15.64%	4.32%
Чистая маржа	24.69%	2.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	3.27
Текущая ликв.	1.45	1.01
Быстрая ликв.	0.98	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.09%
Коэфф. выплат	2.69%	4.33%
EPS	$11.89	$7.60
Балансовая стоим.	$61.19	$12.67

Технический анализ

JBL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESE — 43.7 (нейтральная зона), JBL — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JBL торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). По бете ESE стабильнее (1.09 vs 1.84). Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEJBL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	JBL
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	55.18
Stochastic %K	18.70	46.05
CCI (20)	-70.74	-12.39
MFI	46.31	41.99
Williams %R	-81.30	-53.95
MACD гистограмма	-3.99	-4.08
Momentum (10)	-39.14	-27.19
Тренд
ADX	20.93	26.04
Цена vs EMA 9	-1.21%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-2.89%	+1.57%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+12.52%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+41.08%
Объём
CMF	0.02	0.07
Volume Ratio	71.22	77.90
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.84
ATR %	4.16%	4.18%
Sharpe (1г)	1.63	1.89
RS Rating	83.00	90.00
52w от хая	-14.37	-7.31
BB ширина	19.73	12.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESE — 1,10 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	JBL
Выручка	1,10 млрд $	29,80 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	657 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$6.00
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	189,77 млн $	1,17 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESE — 0.11%, JBL — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, JBL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESE	JBL
Див. доходность	0.11%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.16
Коэфф. выплат	2.69%	4.33%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESE — ноябре (+8.94%), для JBL — декабре (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для JBL — март (-0.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +25.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Jabil Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 24.93 против 45.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESE или JBL?

ROE ESE — 20.50%, JBL — 58.99%. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Jabil Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESE — 0.11%, JBL — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Jabil Inc.?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или JBL?

Чистая маржа ESE — 24.69%, JBL — 2.48%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или JBL?

Технический скоринг: ESE — 36/100, JBL — 64/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или JBL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESE выигрывает 19, JBL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией