Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ESE vs JBL

Тикер 1

Тикер 2

ESE25

19JBL

Инвесторы часто выбирают между ESE и JBL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JBL крупнее в 4,8× (38,05 млрд $ vs 7,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 25,19 vs 44,83 у JBL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 62,42% против 19,97% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24,39%, JBL — 2,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ESE предлагает более высокую дивидендную доходность (0,10% vs 0,09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JBL сильнее: 78/100 против 32/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество ESE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

$305,86+$5,05 (+1,68%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

4.7

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Jabil Inc.

JBLNYSE

$363,10-$7,26 (-1,96%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 38,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESEJBL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESE оценён рынком дешевле: 25,19 против 44,83 у JBL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) JBL дешевле: 1,13 против 6,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4,91 против 28,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBL оценён ниже: 19,11 vs 28,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JBL составляет 62,42%, что превышает показатель ESE (19,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24,39% против 2,57% у JBL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,94, тогда как ESE практически без долга (D/E 0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности JBL ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESEJBL

Показатель	ESE	JBL
Мультипликаторы оценки
P/E	25,19	44,83
P/B	4,91	28,90
P/S	6,14	1,13
PEG	0,15	0,80
EV/EBITDA	28,61	19,11
Рентабельность
ROE	19,97%	62,42%
ROA	13,01%	3,62%
Валовая маржа	42,01%	9,23%
Операц. маржа	14,95%	4,32%
Чистая маржа	24,39%	2,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,08	2,94
Текущая ликв.	1,38	0,98
Быстрая ликв.	0,94	0,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,10%	0,09%
Коэфф. выплат	2,63%	4,06%
EPS	$12,12	$8,19
Балансовая стоим.	$62,25	$12,60

Технический анализ

JBL набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ESE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESE — 43,7 (нейтральная зона), JBL — 61,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JBL торгуется выше SMA 50 (5,5%), тогда как ESE ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 24,4 (слабый тренд), JBL — 19,4 (нет тренда). По бете ESE стабильнее (1,08 vs 2,05). Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEJBL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	JBL
Осцилляторы
RSI (14)	43,74	61,19
Stochastic %K	26,60	84,78
CCI (20)	-82,02	117,59
MFI	53,19	67,82
Williams %R	-73,40	-15,22
MACD гистограмма	-1,75	6,77
Momentum (10)	-9,74	48,05
Тренд
ADX	24,38	19,35
Цена vs EMA 9	-0,44%	+3,53%
Цена vs EMA 20	-2,43%	+6,87%
Цена vs SMA 50	-5,35%	+5,50%
Цена vs SMA 200	+12,28%	+27,59%
Объём
CMF	-0,05	0,05
Volume Ratio	66,11	75,79
Волатильность и статистика
Beta	1,08	2,05
ATR %	4,04%	4,37%
Sharpe (1г)	1,48	1,20
RS Rating	82,00	86,00
52w от хая	-15,41	-15,35
BB ширина	15,07	27,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESE — 1,10 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESE растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +3,20% у JBL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	JBL
Выручка	1,10 млрд $	29,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.20%	+3.20%
Чистая прибыль	299,22 млн $	657 млн $
Рост прибыли (г/г)	+193.70%	-52.70%
EPS (TTM)	$11,55	$6,00
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	189,77 млн $	1,17 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESE — 0,10%, JBL — 0,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, JBL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2,63%, JBL — 4,06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESE	JBL
Див. доходность	0,10%	0,09%
Годовые дивиденды	$0,32	$0,24
Коэфф. выплат	2,63%	4,06%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESE — ноябре (+8,94%), для JBL — декабре (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0,69%), для JBL — март (-0,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +27,72% против +24,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0,7

+2,7

-0,3

+1,2

+0,2

+5,6

+4,3

+1,2

+0,1

+0,8

+8,9

-0,7

JBL

-0,5

+1,3

-0,6

+1,6

+5,7

+4,9

+3,2

+0,9

+3,7

+0,0

+1,4

+6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Jabil Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 25,19 против 44,83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESE или JBL?

ROE ESE — 19,97%, JBL — 62,42%. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Jabil Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESE — 0,10%, JBL — 0,09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Jabil Inc.?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или JBL?

Чистая маржа ESE — 24,39%, JBL — 2,57%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или JBL?

Технический скоринг: ESE — 32/100, JBL — 78/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или JBL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ESE выигрывает 25, JBL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией