Сравнение ESE vs ITRI

Тикер 1

Тикер 2

ESE19

20ITRI

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: ESCO Technologies Inc. (ESE) и Itron, Inc. (ITRI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ESE крупнее в 2.1× (7,60 млрд $ vs 3,63 млрд $). По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 12.59 против 24.93 у ESE (разница составляет 49.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.50% против 17.44% у ITRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, ITRI — 12.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ESE: скоринг 36/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Itron, Inc.

ITRINASDAQ

81,85 $+0,50 $ (+0,61%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.8

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESEITRI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у ESE — 24.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 6.15 у ESE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITRI дешевле: 2.26 против 4.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITRI оценён ниже: 7.37 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель ITRI (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 12.32% у ITRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, ITRI — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESEITRI

Показатель	ESE	ITRI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	12.59
P/B	4.84	2.26
P/S	6.15	1.54
PEG	0.16	0.88
EV/EBITDA	29.34	7.37
Рентабельность
ROE	20.50%	17.44%
ROA	12.81%	7.27%
Валовая маржа	41.88%	38.82%
Операц. маржа	15.64%	13.04%
Чистая маржа	24.69%	12.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.08
Текущая ликв.	1.45	2.66
Быстрая ликв.	0.98	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.00%
Коэфф. выплат	2.69%	0.00%
EPS	$11.89	$6.46
Балансовая стоим.	$61.19	$36.41

Технический анализ

По техническому скорингу ESE сильнее: 36/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESE составляет 43.7 (нейтральная зона), у ITRI — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESE на -0.6%, ITRI на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESE выше SMA 200 (+24.1%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу ESE. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). ESE менее волатилен — бета 1.09 против 1.55 у ITRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEITRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	ITRI
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	40.82
Stochastic %K	18.70	38.55
CCI (20)	-70.74	-90.71
MFI	46.31	45.91
Williams %R	-81.30	-61.45
MACD гистограмма	-3.99	-0.04
Momentum (10)	-39.14	-1.62
Тренд
ADX	20.93	34.63
Цена vs EMA 9	-1.21%	+0.11%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-2.68%
Цена vs SMA 50	-0.62%	-8.24%
Цена vs SMA 200	+24.14%	-21.88%
Объём
CMF	0.02	-0.05
Volume Ratio	71.22	92.19
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.55
ATR %	4.16%	3.78%
Sharpe (1г)	1.63	-0.80
RS Rating	83.00	15.00
52w от хая	-14.37	-42.71
BB ширина	19.73	13.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESE — 1,10 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, ITRI — 301,06 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, ITRI — 380,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	ITRI
Выручка	1,10 млрд $	2,37 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	301,06 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$6.62
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	403,74 млн $
Free Cash Flow	189,77 млн $	380,85 млн $

Дивиденды

ESE выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

Показатель	ESE	ITRI
Див. доходность	0.11%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	2.69%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESE приходится на ноябре (+8.94%), а ITRI — на мае (+6.59%). Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для ITRI — март (-6.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +13.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

ITRI

-0.2

+3.6

-6.0

+3.5

+6.6

+2.5

+3.9

-3.2

+0.1

-0.8

+2.5

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Itron, Inc.?

По P/E Itron, Inc. оценена ниже: 12.59 против 24.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESE или ITRI?

ROE ESE — 20.50%, ITRI — 17.44%. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Itron, Inc.?

ESCO Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. Itron, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Itron, Inc.?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или ITRI?

Чистая маржа ESE — 24.69%, ITRI — 12.32%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или ITRI?

Технический скоринг: ESE — 36/100, ITRI — 21/100. ESE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или ITRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESE выигрывает 19, ITRI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией