Сравнение ESE vs GLW

Тикер 1

Тикер 2

ESE19

22GLW

Инвесторы часто выбирают между ESE и GLW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GLW крупнее в 21.8× (165,28 млрд $ vs 7,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 86.13. Премия к оценке GLW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель GLW (15.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 11.09% у GLW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GLW предлагает более высокую дивидендную доходность (0.62% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GLW сильнее: 58/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ESE и GLW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Corning Incorporated

GLWNYSE

192,04 $+11,35 $ (+6,28%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 165,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.8

Качество

7.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESEGLW

Фундаментальный анализ

ESE торгуется с P/E 24.93, тогда как GLW — с P/E 86.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ESE дешевле: 6.15 против 9.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4.84 против 13.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 43.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.50% против 15.65% у GLW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, GLW — 11.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, GLW — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESEGLW

Показатель	ESE	GLW
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	86.13
P/B	4.84	13.20
P/S	6.15	9.53
PEG	0.16	0.27
EV/EBITDA	29.34	43.13
Рентабельность
ROE	20.50%	15.65%
ROA	12.81%	5.79%
Валовая маржа	41.88%	36.31%
Операц. маржа	15.64%	15.31%
Чистая маржа	24.69%	11.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.76
Текущая ликв.	1.45	1.61
Быстрая ликв.	0.98	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.62%
Коэфф. выплат	2.69%	55.30%
EPS	$11.89	$2.10
Балансовая стоим.	$61.19	$14.31

Технический анализ

GLW набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESE — 43.7 (нейтральная зона), GLW — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLW торгуется выше SMA 50 (13.0%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), GLW — 28.1 (выраженный тренд). По бете ESE стабильнее (1.09 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEGLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	GLW
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	52.68
Stochastic %K	18.70	42.51
CCI (20)	-70.74	12.64
MFI	46.31	61.89
Williams %R	-81.30	-57.49
MACD гистограмма	-3.99	-1.46
Momentum (10)	-39.14	-0.88
Тренд
ADX	20.93	28.14
Цена vs EMA 9	-1.21%	-2.54%
Цена vs EMA 20	-2.89%	+0.46%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+13.00%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+69.09%
Объём
CMF	0.02	-0.12
Volume Ratio	71.22	94.03
Волатильность и статистика
Beta	1.09	2.05
ATR %	4.16%	7.09%
Sharpe (1г)	1.63	2.74
RS Rating	83.00	97.00
52w от хая	-14.37	-14.68
BB ширина	19.73	38.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESE — 1,10 млрд $, GLW — 15,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, GLW — 1,60 млрд $. GLW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, GLW — 1,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	GLW
Выручка	1,10 млрд $	15,63 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	1,60 млрд $
EPS (TTM)	$11.55	$1.86
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	2,69 млрд $
Free Cash Flow	189,77 млн $	1,41 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESE — 0.11%, GLW — 0.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, GLW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, GLW — 55.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESE	GLW
Див. доходность	0.11%	0.62%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.56
Коэфф. выплат	2.69%	55.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-10.22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESE — ноябре (+8.94%), для GLW — июле (+7.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для GLW — март (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +24.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

GLW

+5.7

+1.8

-2.2

+1.2

+2.4

+3.4

+7.4

+0.1

+2.0

+0.2

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Corning Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 24.93 против 86.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESE или GLW?

ROE ESE — 20.50%, GLW — 15.65%. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Corning Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESE — 0.11%, GLW — 0.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Corning Incorporated?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, GLW — 15,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или GLW?

Чистая маржа ESE — 24.69%, GLW — 11.09%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или GLW?

Технический скоринг: ESE — 36/100, GLW — 58/100. GLW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или GLW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESE выигрывает 19, GLW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией