Сравнение ESE vs FTV

Тикер 1

Тикер 2

ESE20

24FTV

Инвесторы часто выбирают между ESE и FTV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTV крупнее в 2.4× (17,99 млрд $ vs 7,60 млрд $). ESE торгуется с P/E 24.93, тогда как FTV — с P/E 33.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.50% против 7.39% у FTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, FTV — 11.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FTV предлагает более высокую дивидендную доходность (0.41% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 36/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ESE и FTV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Fortive Corporation

FTVNYSE

59,02 $-0,01 $ (-0,02%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,99 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.9

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESEFTV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 24.93 vs 33.61 у FTV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FTV дешевле: 3.80 против 6.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3.00 против 4.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTV оценён ниже: 19.11 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель FTV (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 11.48% у FTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, FTV — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESEFTV

Показатель	ESE	FTV
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	33.61
P/B	4.84	3.00
P/S	6.15	3.80
PEG	0.16	-1.27
EV/EBITDA	29.34	19.11
Рентабельность
ROE	20.50%	7.39%
ROA	12.81%	4.69%
Валовая маржа	41.88%	61.83%
Операц. маржа	15.64%	17.73%
Чистая маржа	24.69%	11.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.57
Текущая ликв.	1.45	0.71
Быстрая ликв.	0.98	0.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.41%
Коэфф. выплат	2.69%	15.34%
EPS	$11.89	$1.76
Балансовая стоим.	$61.19	$19.65

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 36/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESE — 43.7 (нейтральная зона), FTV — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTV торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как ESE ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), FTV — 18.9 (нет тренда). По бете FTV стабильнее (0.73 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEFTV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	FTV
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	47.27
Stochastic %K	18.70	38.42
CCI (20)	-70.74	-133.03
MFI	46.31	30.39
Williams %R	-81.30	-61.58
MACD гистограмма	-3.99	-0.34
Momentum (10)	-39.14	-1.37
Тренд
ADX	20.93	18.93
Цена vs EMA 9	-1.21%	-0.37%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-0.85%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+1.36%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+9.77%
Объём
CMF	0.02	-0.19
Volume Ratio	71.22	92.98
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.73
ATR %	4.16%	2.40%
Sharpe (1г)	1.63	0.26
RS Rating	83.00	50.00
52w от хая	-14.37	-5.78
BB ширина	19.73	7.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESE — 1,10 млрд $, FTV — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, FTV — 579,20 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, FTV — 978,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	FTV
Выручка	1,10 млрд $	5,14 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	579,20 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$1.75
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	189,77 млн $	978,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESE — 0.11%, FTV — 0.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, FTV — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, FTV — 15.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESE	FTV
Див. доходность	0.11%	0.41%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.06
Коэфф. выплат	2.69%	15.34%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-26.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESE — ноябре (+8.94%), для FTV — ноябре (+5.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для FTV — март (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +11.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

FTV

+2.6

+1.3

-2.5

-0.5

+0.4

+2.3

+2.1

+0.3

-1.7

+5.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Fortive Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESCO Technologies Inc.: P/E 24.93 против 33.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESE или FTV?

ROE ESE — 20.50%, FTV — 7.39%. ESE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Fortive Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESE — 0.11%, FTV — 0.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Fortive Corporation?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, FTV — 5,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или FTV?

Чистая маржа ESE — 24.69%, FTV — 11.48%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или FTV?

Технический скоринг: ESE — 36/100, FTV — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или FTV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESE выигрывает 20, FTV — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией