ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ESAB vs XYL

Тикер 1
Тикер 2
ESAB7
33XYL
Сравнение ESAB Corporation (ESAB) и Xylem Inc. (XYL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XYL крупнее в 5,8× (24,97 млрд $ vs 4,30 млрд $). XYL торгуется с P/E 25,47, тогда как ESAB — с P/E 25,89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует XYL (9,17% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 11,07%, у ESAB — 5,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности XYL впереди: 1,58% годовых против 0,59% у ESAB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 33:7 в пользу XYL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ESAB
ESAB Corporation
ESABNYSE
$70,69+$1,42 (+2,05%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,30 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
7.1
Качество
5.0
Рост
4.6
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
XYL
Xylem Inc.
XYLNYSE
$106,96+$0,41 (+0,38%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 24,97 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
5.9
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ESABXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 25,47 vs 25,89 у ESAB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1,43 vs 2,74 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESAB — 1,71, у XYL — 2,43. EV/EBITDA XYL — 14,38, у ESAB — 14,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYL — 9,17%, у ESAB — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 11,07%, опережая ESAB (5,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0,95, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABXYL
ПоказательESABXYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,8925,47
P/B1,712,43
P/S1,432,74
PEG-0,732,89
EV/EBITDA14,6814,38
Рентабельность
ROE7,66%9,17%
ROA2,63%5,82%
Валовая маржа35,69%39,24%
Операц. маржа15,06%14,48%
Чистая маржа5,75%11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,950,29
Текущая ликв.1,961,61
Быстрая ликв.1,221,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,59%1,58%
Коэфф. выплат14,13%39,80%
EPS$2,81$4,27
Балансовая стоим.$42,13$44,12

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ESAB составляет 32,5 (нейтральная зона), у XYL — 36,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -15,8%, XYL на -8,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 21,9 (слабый тренд), XYL — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0,88 против 1,66 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABXYL
Общая оценка
20
21
Осцилляторы
42
39
Тренд
25
26
Объём
25
31
Волатильность
50
50
ИндикаторESABXYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,4936,77
Stochastic %K16,4914,51
CCI (20)-129,73-80,64
MFI27,2529,56
Williams %R-83,51-85,49
MACD гистограмма-0,44-0,32
Momentum (10)-8,30-5,69
Тренд
ADX21,8729,43
Цена vs EMA 9-3,84%-1,10%
Цена vs EMA 20-8,17%-3,53%
Цена vs SMA 50-15,82%-8,38%
Цена vs SMA 200-30,28%-13,63%
Объём
CMF-0,32-0,24
Volume Ratio103,1088,52
Волатильность и статистика
Beta1,660,88
ATR %4,30%2,60%
Sharpe (1г)-0,96-1,19
RS Rating7,0014,00
52w от хая-48,56-30,67
BB ширина20,6414,18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XYL: +5,50% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESABXYLЛидер
Выручка2,84 млрд $9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.70%+5.50%
Чистая прибыль226,77 млн $957 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.40%+7.50%
EPS (TTM)$3,72$3,93
Операц. Cash Flow260,57 млн $1,24 млрд $
Free Cash Flow213,28 млн $910 млн $

Дивиденды

ESAB и XYL — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0,59%, XYL — 1,58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 14,13%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательESABXYLЛидер
Див. доходность0,59%1,58%
Годовые дивиденды$0,34$1,29
Коэфф. выплат14,13%39,80%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—2,87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10,08%), а XYL — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: ESAB — август (-5,21%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +20,25% против +13,53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESAB
+8,1
+7,0
-2,6
-3,1
+1,0
+0,5
+1,7
-5,2
-3,9
+6,1
+10,1
+0,6
XYL
+0,1
-0,3
-1,2
+2,1
+0,3
+2,0
+6,0
+1,3
+0,3
-0,0
+3,8
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Xylem Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 25,47 против 25,89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ESAB или XYL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 7,66%, XYL — 9,17%. Преимущество у XYL.
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Xylem Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0,59%, XYL — 1,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Xylem Inc.?
Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESAB или XYL?
Чистая маржа ESAB — 5,75%, XYL — 11,07%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESAB или XYL?
Технический скоринг: ESAB — 20/100, XYL — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESAB или XYL?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:33 в пользу XYL по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией