Сравнение ESAB vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

ESAB18

23XYL

Сравнение ESAB Corporation (ESAB) и Xylem Inc. (XYL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XYL крупнее в 4.7× (25,84 млрд $ vs 5,55 млрд $). XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как ESAB — с P/E 26.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ESAB (9.70% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности XYL впереди: 1.51% годовых против 0.44% у ESAB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу XYL: скоринг 23/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESABXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 26.63 у ESAB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESAB — 9.70%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABXYL

Показатель	ESAB	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	27.00
P/B	2.52	2.39
P/S	1.89	2.83
PEG	-1.03	3.47
EV/EBITDA	13.23	14.90
Рентабельность
ROE	9.70%	8.70%
ROA	3.68%	5.74%
Валовая маржа	35.40%	38.61%
Операц. маржа	16.58%	13.60%
Чистая маржа	7.11%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.18
Текущая ликв.	2.97	1.46
Быстрая ликв.	2.26	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	1.51%
Коэфф. выплат	11.18%	41.01%
EPS	$3.40	$4.01
Балансовая стоим.	$36.69	$46.26

Технический анализ

По техническому скорингу XYL сильнее: 23/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	34.25
Stochastic %K	35.65	18.90
CCI (20)	-83.43	-117.05
MFI	44.93	20.99
Williams %R	-64.35	-81.10
MACD гистограмма	-0.67	-0.58
Momentum (10)	-11.21	-10.37
Тренд
ADX	20.57	33.79
Цена vs EMA 9	-0.01%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-19.74%
Объём
CMF	-0.11	-0.28
Volume Ratio	108.95	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.98
ATR %	4.83%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.70	-0.72
RS Rating	13.00	24.00
52w от хая	-33.65	-29.54
BB ширина	22.24	17.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESAB	XYL
Выручка	2,84 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$3.93
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	213,28 млн $	910 млн $

Дивиденды

ESAB и XYL — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	XYL
Див. доходность	0.44%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.86
Коэфф. выплат	11.18%	41.01%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Xylem Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 27.00 против 26.63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESAB или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 9.70%, XYL — 8.70%. Преимущество у ESAB.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Xylem Inc.?

Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESAB или XYL?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или XYL?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, XYL — 23/100. XYL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу XYL по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией