Сравнение ESAB vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 26.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у WCC — 3.40. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESAB удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 25.64 | |
| P/B | 2.52 | 3.40 | |
| P/S | 1.89 | 0.70 | |
| PEG | -1.03 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 13.70% | |
| ROA | 3.68% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 15.33% | |
| EPS | $3.40 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), WCC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.8%, ESAB — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+33.8%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 1.87). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 55.50 | |
| CCI (20) | -83.43 | 26.55 | |
| MFI | 44.93 | 53.98 | |
| Williams %R | -64.35 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -11.21 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.87 | |
| ATR % | 4.83% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 2.00 | |
| RS Rating | 13.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -5.28 | |
| BB ширина | 22.24 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 15.33% | |
| Лет выплат | 5.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или WCC?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или WCC?
Какая акция лучше по технике — ESAB или WCC?
Что лучше купить — ESAB или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией