Сравнение ESAB vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

ESAB15

25TTC

Сравнение ESAB Corporation (ESAB) и The Toro Company (TTC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TTC крупнее в 1.6× (8,76 млрд $ vs 5,55 млрд $). По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 26.37 против 26.63 у ESAB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7.27%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TTC впереди: 1.73% годовых против 0.44% у ESAB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TTC: скоринг 28/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:15 в пользу TTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESABTTC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у ESAB — 26.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у TTC — 6.15. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у ESAB — 9.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABTTC

Показатель	ESAB	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	26.37
P/B	2.52	6.15
P/S	1.89	1.91
PEG	-1.03	-1.73
EV/EBITDA	13.23	14.75
Рентабельность
ROE	9.70%	23.00%
ROA	3.68%	8.95%
Валовая маржа	35.40%	33.09%
Операц. маржа	16.58%	9.27%
Чистая маржа	7.11%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.08
Текущая ликв.	2.97	1.69
Быстрая ликв.	2.26	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	1.73%
Коэфф. выплат	11.18%	45.56%
EPS	$3.40	$3.38
Балансовая стоим.	$36.69	$14.48

Технический анализ

По техническому скорингу TTC сильнее: 28/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у TTC — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, TTC на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+6.3%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), TTC — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	38.93
Stochastic %K	35.65	27.59
CCI (20)	-83.43	-107.43
MFI	44.93	34.59
Williams %R	-64.35	-72.41
MACD гистограмма	-0.67	-0.50
Momentum (10)	-11.21	-5.53
Тренд
ADX	20.57	18.34
Цена vs EMA 9	-0.01%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-2.47%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-4.32%
Цена vs SMA 200	-18.32%	+6.29%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	108.95	148.10
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.57
ATR %	4.83%	2.59%
Sharpe (1г)	-0.70	0.64
RS Rating	13.00	59.00
52w от хая	-33.65	-14.58
BB ширина	22.24	11.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESAB	TTC
Выручка	2,84 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$3.18
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	213,28 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

ESAB и TTC — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	TTC
Див. доходность	0.44%	1.73%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.39
Коэфф. выплат	11.18%	45.56%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.54%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или The Toro Company?

По P/E обе компании оценена ниже: 26.37 против 26.63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESAB или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 9.70%, TTC — 23.00%. Преимущество у TTC.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или The Toro Company?

Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESAB или TTC?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, TTC — 7.27%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ESAB или TTC?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, TTC — 28/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу TTC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией