Сравнение ESAB vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 26.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA TKR — 13.00, у ESAB — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESAB удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 26.45 | |
| P/B | 2.52 | 2.54 | |
| P/S | 1.89 | 1.74 | |
| PEG | -1.03 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 9.77% | |
| ROA | 3.68% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 31.95% | |
| EPS | $3.40 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, ESAB — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESAB менее волатилен — бета 1.37 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 64.41 | |
| CCI (20) | -83.43 | 48.62 | |
| MFI | 44.93 | 54.60 | |
| Williams %R | -64.35 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.60 | |
| ATR % | 4.83% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 1.47 | |
| RS Rating | 13.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -3.83 | |
| BB ширина | 22.24 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
ESAB и TKR — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 31.95% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ESAB или TKR?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ESAB или TKR?
Какая акция лучше по технике — ESAB или TKR?
Что лучше купить — ESAB или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией