Сравнение ESAB vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. ESAB прибылен, P/E составляет 26.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у SYM — 6.10. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. ESAB генерирует прибыль с ROE 9.70%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | -1263.22 | |
| P/B | 2.52 | 6.10 | |
| P/S | 1.89 | 12.74 | |
| PEG | -1.03 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | -0.94% | |
| ROA | 3.68% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 16.58% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 0.00% | |
| EPS | $3.40 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYM: скоринг 24/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESAB — 43.0, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESAB — 1.37, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 30.91 | |
| CCI (20) | -83.43 | -80.71 | |
| MFI | 44.93 | 24.61 | |
| Williams %R | -64.35 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 3.26 | |
| ATR % | 4.83% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 1.02 | |
| RS Rating | 13.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -42.02 | |
| BB ширина | 22.24 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ESAB зарабатывает 226,77 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESAB обеспечивает 0.44% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESAB выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESAB | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или SYM?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESAB или SYM?
Что лучше купить — ESAB или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией