Сравнение ESAB vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

ESAB12

28SPXC

ESAB против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SPXC крупнее в 1.9× (10,28 млрд $ vs 5,55 млрд $). По мультипликатору P/E ESAB оценён рынком дешевле: 26.63 против 39.50 у SPXC (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ESAB обеспечивает 0.44% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SPXC побеждает по числу метрик: 28 против 12 у ESAB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESABSPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESABSPXC

Показатель	ESAB	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	39.50
P/B	2.52	4.49
P/S	1.89	4.38
PEG	-1.03	1.86
EV/EBITDA	13.23	20.30
Рентабельность
ROE	9.70%	12.67%
ROA	3.68%	6.70%
Валовая маржа	35.40%	36.67%
Операц. маржа	16.58%	17.21%
Чистая маржа	7.11%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.29
Текущая ликв.	2.97	2.11
Быстрая ликв.	2.26	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.00%
Коэфф. выплат	11.18%	0.00%
EPS	$3.40	$5.20
Балансовая стоим.	$36.69	$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESAB — 43.0, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета SPXC — 1.30, ESAB — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	48.64
Stochastic %K	35.65	53.48
CCI (20)	-83.43	-52.45
MFI	44.93	32.33
Williams %R	-64.35	-46.52
MACD гистограмма	-0.67	-0.75
Momentum (10)	-11.21	-7.19
Тренд
ADX	20.57	15.78
Цена vs EMA 9	-0.01%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-18.32%	+0.02%
Объём
CMF	-0.11	0.13
Volume Ratio	108.95	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.30
ATR %	4.83%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.70	0.81
RS Rating	13.00	68.00
52w от хая	-33.65	-16.67
BB ширина	22.24	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESAB	SPXC
Выручка	2,84 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$5.13
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	213,28 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ESAB	SPXC
Див. доходность	0.44%	—
Годовые дивиденды	$0.22	$0.75
Коэфф. выплат	11.18%	—
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +25.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у ESAB Corporation ниже (26.63 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или SPXC?

ROE ESAB — 9.70%, SPXC — 12.67%. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и SPX Technologies, Inc.?

ESAB Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.44%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: ESAB — 2,84 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESAB или SPXC?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или SPXC?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ESAB выигрывает 12, SPXC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией