Сравнение ESAB vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 26.63. Премия к оценке ESAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 13.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 18.42 | |
| P/B | 2.52 | 3.16 | |
| P/S | 1.89 | 3.68 | |
| PEG | -1.03 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 17.48% | |
| ROA | 3.68% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 1.43% | |
| EPS | $3.40 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 23.41 | |
| CCI (20) | -83.43 | -118.50 | |
| MFI | 44.93 | 34.94 | |
| Williams %R | -64.35 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.70 | |
| ATR % | 4.83% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.36 | |
| RS Rating | 13.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -9.37 | |
| BB ширина | 22.24 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
ESAB и SNA — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 1.43% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ESAB или SNA?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ESAB или SNA?
Какая акция лучше по технике — ESAB или SNA?
Что лучше купить — ESAB или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией