Сравнение ESAB vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESAB выглядит привлекательнее: 26.63 против 33.32. Премия к оценке SITE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SITE (9.22% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESAB — 7.11%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 33.32 | |
| P/B | 2.52 | 3.13 | |
| P/S | 1.89 | 1.07 | |
| PEG | -1.03 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 9.22% | |
| ROA | 3.68% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 0.00% | |
| EPS | $3.40 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $36.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESAB — 43.0, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SITE — 1.14, ESAB — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 24.63 | |
| CCI (20) | -83.43 | -118.87 | |
| MFI | 44.93 | 37.38 | |
| Williams %R | -64.35 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.14 | |
| ATR % | 4.83% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.07 | |
| RS Rating | 13.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -32.38 | |
| BB ширина | 22.24 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, SITE — 151,80 млн $. ESAB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESAB обеспечивает 0.44% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESAB выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESAB | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или SITE?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или SITE?
Какая акция лучше по технике — ESAB или SITE?
Что лучше купить — ESAB или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией