Сравнение ESAB vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

ESAB19

23RRX

ESAB против RRX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RRX крупнее в 2.4× (13,07 млрд $ vs 5,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ESAB выглядит привлекательнее: 26.63 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ESAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.70% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESAB — 7.11%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RRX составляет 0.72%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RRX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESABRRX

Фундаментальный анализ

ESAB торгуется с P/E 26.63, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESAB составляет 9.70%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESAB впереди: 7.11% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESABRRX

Показатель	ESAB	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	45.29
P/B	2.52	1.91
P/S	1.89	2.17
PEG	-1.03	1.96
EV/EBITDA	13.23	14.68
Рентабельность
ROE	9.70%	4.23%
ROA	3.68%	2.08%
Валовая маржа	35.40%	37.47%
Операц. маржа	16.58%	11.30%
Чистая маржа	7.11%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.71
Текущая ликв.	2.97	2.17
Быстрая ликв.	2.26	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.72%
Коэфф. выплат	11.18%	32.48%
EPS	$3.40	$4.31
Балансовая стоим.	$36.69	$102.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу RRX: скоринг 25/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESAB — 43.0, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета ESAB — 1.37, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	45.25
Stochastic %K	35.65	28.07
CCI (20)	-83.43	-111.80
MFI	44.93	44.73
Williams %R	-64.35	-71.93
MACD гистограмма	-0.67	-2.85
Momentum (10)	-11.21	-9.87
Тренд
ADX	20.57	18.11
Цена vs EMA 9	-0.01%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-18.32%	+17.33%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	108.95	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.37	2.04
ATR %	4.83%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.70	0.95
RS Rating	13.00	72.00
52w от хая	-33.65	-16.90
BB ширина	22.24	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESAB	RRX
Выручка	2,84 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$4.22
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	213,28 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0.44%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	RRX
Див. доходность	0.44%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.70
Коэфф. выплат	11.18%	32.48%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у ESAB Corporation ниже (26.63 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или RRX?

ROE ESAB — 9.70%, RRX — 4.23%. ESAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: ESAB — 2,84 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESAB или RRX?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, RRX — 4.78%. ESAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или RRX?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, RRX — 25/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ESAB выигрывает 19, RRX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией