Сравнение ESAB vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 26.63. Премия к оценке ESAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у ESAB — 2.52. EV/EBITDA ROP — 13.18, у ESAB — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESAB — 9.70%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESAB | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 19.66 | |
| P/B | 2.52 | 1.79 | |
| P/S | 1.89 | 4.02 | |
| PEG | -1.03 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 8.75% | |
| ROA | 3.68% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 21.22% | |
| EPS | $3.40 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $180.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 29.77 | |
| CCI (20) | -83.43 | -92.14 | |
| MFI | 44.93 | 42.91 | |
| Williams %R | -64.35 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.45 | |
| ATR % | 4.83% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -2.23 | |
| RS Rating | 13.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -44.67 | |
| BB ширина | 22.24 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ESAB и ROP — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 21.22% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или ROP?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или ROP?
Какая акция лучше по технике — ESAB или ROP?
Что лучше купить — ESAB или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией