ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ESAB vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
ESAB9
35RBC
ESAB Corporation (ESAB) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBC крупнее в 3,6× (15,65 млрд $ vs 4,30 млрд $). По мультипликатору P/E ESAB оценён рынком дешевле: 25,89 против 48,66 у RBC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RBC (9,66% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у ESAB — 5,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0,59% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RBC сильнее: 30/100 против 20/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 35:9 в пользу RBC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ESAB
ESAB Corporation
ESABNYSE
$70,69+$1,42 (+2,05%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,30 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
7.1
Качество
5.0
Рост
4.6
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$494,83+$16,77 (+3,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,65 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.1
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ESABRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 25,89 (у RBC — 48,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1,43 против 8,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESAB — 1,71, у RBC — 4,51. EV/EBITDA ESAB — 14,68, у RBC — 27,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 9,66%, у ESAB — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая ESAB (5,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0,95, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABRBC
ПоказательESABRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,8948,66
P/B1,714,51
P/S1,438,01
PEG-0,731,79
EV/EBITDA14,6827,92
Рентабельность
ROE7,66%9,66%
ROA2,63%6,17%
Валовая маржа35,69%45,17%
Операц. маржа15,06%23,57%
Чистая маржа5,75%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,950,25
Текущая ликв.1,962,53
Быстрая ликв.1,220,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,59%0,00%
Коэфф. выплат14,13%0,00%
EPS$2,81$10,16
Балансовая стоим.$42,13$109,70

Технический анализ

RBC набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 32,5 (нейтральная зона), RBC — 39,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -15,8%, RBC на -9,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 21,9 (слабый тренд), RBC — 34,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1,12 vs 1,66). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABRBC
Общая оценка
20
30
Осцилляторы
42
45
Тренд
25
38
Объём
25
34
Волатильность
50
43
ИндикаторESABRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,4939,06
Stochastic %K16,4950,61
CCI (20)-129,73-60,99
MFI27,2540,55
Williams %R-83,51-49,39
MACD гистограмма-0,441,13
Momentum (10)-8,30-14,17
Тренд
ADX21,8734,69
Цена vs EMA 9-3,84%+0,57%
Цена vs EMA 20-8,17%-2,33%
Цена vs SMA 50-15,82%-9,88%
Цена vs SMA 200-30,28%-9,23%
Объём
CMF-0,32-0,10
Volume Ratio103,10157,54
Волатильность и статистика
Beta1,661,12
ATR %4,30%2,90%
Sharpe (1г)-0,960,86
RS Rating7,0068,00
52w от хая-48,56-25,89
BB ширина20,6418,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBC растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +3,70% у ESAB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESABRBCЛидер
Выручка2,84 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.70%+14.30%
Чистая прибыль226,77 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.40%+16.80%
EPS (TTM)$3,72$9,14
Операц. Cash Flow260,57 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow213,28 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ESAB обеспечивает 0,59% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, RBC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательESABRBCЛидер
Див. доходность0,59%—
Годовые дивиденды$0,34$1,03
Коэфф. выплат14,13%—
Лет выплат55
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10,08%), для RBC — ноябре (+8,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESAB — август (-5,21%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +23,29% против +20,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESAB
+8,1
+7,0
-2,6
-3,1
+1,0
+0,5
+1,7
-5,2
-3,9
+6,1
+10,1
+0,6
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+1,0
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или RBC Bearings Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESAB Corporation: P/E 25,89 против 48,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ESAB или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 7,66%, RBC — 9,66%. Преимущество у RBC.
Какие дивиденды у ESAB Corporation и RBC Bearings Incorporated?
ESAB Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,59%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или RBC Bearings Incorporated?
Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. ESAB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESAB или RBC?
Чистая маржа ESAB — 5,75%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESAB или RBC?
Технический скоринг: ESAB — 20/100, RBC — 30/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESAB или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:35 в пользу RBC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией