Сравнение ESAB vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESAB показывает P/E 26.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как ESAB показывает рентабельность 9.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | -24.90 | |
| P/B | 2.52 | 1.26 | |
| P/S | 1.89 | 1.46 | |
| PEG | -1.03 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | -5.20% | |
| ROA | 3.68% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 16.58% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | -21.88% | |
| EPS | $3.40 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $13.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 32.73 | |
| CCI (20) | -83.43 | -81.87 | |
| MFI | 44.93 | 27.08 | |
| Williams %R | -64.35 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 2.32 | |
| ATR % | 4.83% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.21 | |
| RS Rating | 13.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -38.32 | |
| BB ширина | 22.24 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как ESAB генерирует прибыль (226,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESAB | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | -21.88% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или QXO?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESAB или QXO?
Что лучше купить — ESAB или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией