Сравнение ESAB vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 26.63. Премия к оценке ESAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 13.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 16.28 | |
| P/B | 2.52 | 5.83 | |
| P/S | 1.89 | 1.24 | |
| PEG | -1.03 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 32.50% | |
| ROA | 3.68% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 79.94% | |
| EPS | $3.40 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $31.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). По бете POOL стабильнее (0.87 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 22.38 | |
| CCI (20) | -83.43 | -68.63 | |
| MFI | 44.93 | 36.61 | |
| Williams %R | -64.35 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.87 | |
| ATR % | 4.83% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.61 | |
| RS Rating | 13.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -47.30 | |
| BB ширина | 22.24 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 79.94% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — ESAB или POOL?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — ESAB или POOL?
Какая акция лучше по технике — ESAB или POOL?
Что лучше купить — ESAB или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией