Сравнение ESAB vs PH

Тикер 1

Тикер 2

ESAB15

29PH

ESAB против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 19.6× (109,03 млрд $ vs 5,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ESAB выглядит привлекательнее: 26.63 против 31.17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PH составляет 0.86%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PH побеждает по числу метрик: 29 против 15 у ESAB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESABPH

Фундаментальный анализ

ESAB торгуется с P/E 26.63, тогда как PH — с P/E 31.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESABPH

Показатель	ESAB	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	31.17
P/B	2.52	7.42
P/S	1.89	5.16
PEG	-1.03	7.41
EV/EBITDA	13.23	22.13
Рентабельность
ROE	9.70%	24.69%
ROA	3.68%	11.34%
Валовая маржа	35.40%	37.23%
Операц. маржа	16.58%	20.87%
Чистая маржа	7.11%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.66
Текущая ликв.	2.97	1.13
Быстрая ликв.	2.26	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.86%
Коэфф. выплат	11.18%	26.26%
EPS	$3.40	$27.58
Балансовая стоим.	$36.69	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESAB — 41.9, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -7.9%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), ESAB — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета PH — 0.97, ESAB — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	PH
Осцилляторы
RSI (14)	41.88	36.86
Stochastic %K	32.58	27.87
CCI (20)	-121.56	-82.26
MFI	41.31	33.87
Williams %R	-67.42	-72.13
MACD гистограмма	-1.01	-3.51
Momentum (10)	-11.04	-43.22
Тренд
ADX	20.56	23.76
Цена vs EMA 9	-0.77%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-4.52%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-7.88%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-19.09%	+0.45%
Объём
CMF	-0.21	-0.17
Volume Ratio	129.80	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.33	0.97
ATR %	4.78%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.78	0.88
RS Rating	13.00	68.00
52w от хая	-34.15	-16.96
BB ширина	22.65	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESAB	PH
Выручка	2,84 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$3.72	$27.52
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	213,28 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0.44%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	PH
Див. доходность	0.44%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.22	$3.80
Коэфф. выплат	11.18%	26.26%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +24.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у ESAB Corporation ниже (26.63 vs 31.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или PH?

ROE ESAB — 9.70%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: ESAB — 2,84 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESAB или PH?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или PH?

Технический скоринг: ESAB — 21/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ESAB выигрывает 15, PH — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией