Сравнение ESAB vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

ESAB13

28PCAR

ESAB против PCAR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCAR крупнее в 10.4× (57,54 млрд $ vs 5,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у ESAB — 26.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PCAR составляет 2.45%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 17/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PCAR побеждает по числу метрик: 28 против 13 у ESAB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESABPCAR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 26.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.81% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESABPCAR

Показатель	ESAB	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	23.75
P/B	2.52	2.98
P/S	1.89	2.16
PEG	-1.03	-0.83
EV/EBITDA	13.23	20.16
Рентабельность
ROE	9.70%	12.81%
ROA	3.68%	5.68%
Валовая маржа	35.40%	15.11%
Операц. маржа	16.58%	9.68%
Чистая маржа	7.11%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.76
Текущая ликв.	2.97	3.11
Быстрая ликв.	2.26	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	2.45%
Коэфф. выплат	11.18%	57.73%
EPS	$3.40	$4.70
Балансовая стоим.	$36.69	$37.51

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 17/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESAB — 43.0, PCAR — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCAR — 0.96, ESAB — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	39.83
Stochastic %K	35.65	29.29
CCI (20)	-83.43	-81.27
MFI	44.93	30.38
Williams %R	-64.35	-70.71
MACD гистограмма	-0.67	-0.49
Momentum (10)	-11.21	-4.87
Тренд
ADX	20.57	29.87
Цена vs EMA 9	-0.01%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-5.36%
Цена vs SMA 200	-18.32%	+1.82%
Объём
CMF	-0.11	-0.25
Volume Ratio	108.95	90.81
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.96
ATR %	4.83%	2.56%
Sharpe (1г)	-0.70	0.51
RS Rating	13.00	55.00
52w от хая	-33.65	-15.35
BB ширина	22.24	18.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESAB	PCAR
Выручка	2,84 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$3.72	$4.52
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	213,28 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0.44%, PCAR — 2.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	PCAR
Див. доходность	0.44%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.68
Коэфф. выплат	11.18%	57.73%
Лет выплат	5.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-21.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), PCAR — в январе (+5.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или PACCAR Inc?

Мультипликатор P/E у PACCAR Inc ниже (23.75 vs 26.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или PCAR?

ROE ESAB — 9.70%, PCAR — 12.81%. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или PACCAR Inc?

По объёму выручки: ESAB — 2,84 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESAB или PCAR?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, PCAR — 9.09%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или PCAR?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, PCAR — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ESAB выигрывает 13, PCAR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией