Сравнение ESAB vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 26.63. Премия к оценке ESAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. ESAB генерирует прибыль с ROE 9.70%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESAB | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 18.68 | |
| P/B | 2.52 | -4.87 | |
| P/S | 1.89 | 1.87 | |
| PEG | -1.03 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | -27.10% | |
| ROA | 3.68% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 44.23% | |
| EPS | $3.40 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у OTIS — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, OTIS на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), OTIS — 30.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OTIS менее волатилен — бета 0.38 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 32.41 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 21.08 | |
| CCI (20) | -83.43 | -101.40 | |
| MFI | 44.93 | 33.37 | |
| Williams %R | -64.35 | -78.92 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -5.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 30.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -7.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -17.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 123.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.38 | |
| ATR % | 4.83% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.43 | |
| RS Rating | 13.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -29.37 | |
| BB ширина | 22.24 | 13.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
ESAB и OTIS — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, OTIS — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 44.23% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а OTIS — на ноябре (+5.01%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — ESAB или OTIS?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — ESAB или OTIS?
Какая акция лучше по технике — ESAB или OTIS?
Что лучше купить — ESAB или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией