Сравнение ESAB vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как ESAB — с P/E 26.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у ESAB — 2.52. EV/EBITDA OSK — 7.96, у ESAB — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESAB удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 13.68 | |
| P/B | 2.52 | 1.77 | |
| P/S | 1.89 | 0.75 | |
| PEG | -1.03 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 12.85% | |
| ROA | 3.68% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 23.03% | |
| EPS | $3.40 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $71.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESAB — 43.0, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESAB — 1.37, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 20.89 | |
| CCI (20) | -83.43 | -92.43 | |
| MFI | 44.93 | 36.77 | |
| Williams %R | -64.35 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.42 | |
| ATR % | 4.83% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.60 | |
| RS Rating | 13.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -30.30 | |
| BB ширина | 22.24 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ESAB платит 0.44%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 23.03% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — ESAB или OSK?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — ESAB или OSK?
Какая акция лучше по технике — ESAB или OSK?
Что лучше купить — ESAB или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией