ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ESAB vs OSK

Тикер 1
Тикер 2
ESAB13
32OSK
ESAB Corporation (ESAB) и Oshkosh Corp (OSK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OSK крупнее в 2,1× (9 млрд $ vs 4,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 16,59 против 25,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует OSK (12,32% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESAB — 5,75%, у OSK — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OSK составляет 1,52%, у ESAB — 0,59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OSK набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:13 в пользу OSK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ESAB
ESAB Corporation
ESABNYSE
$70,69+$1,42 (+2,05%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,30 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
7.1
Качество
5.0
Рост
4.6
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
OSK
Oshkosh Corp
OSKNYSE
$145,85-$1,92 (-1,30%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.8
Качество
6.7
Рост
3.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ESABOSK

Фундаментальный анализ

OSK торгуется с P/E 16,59, тогда как ESAB — с P/E 25,89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,85 против 1,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OSK — 9,22, у ESAB — 14,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12,32%, у ESAB — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESAB удерживает чистую маржу на уровне 5,75%, опережая OSK (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0,95, у OSK — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABOSK
ПоказательESABOSKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,8916,59
P/B1,712,01
P/S1,430,85
PEG-0,73-1,38
EV/EBITDA14,689,22
Рентабельность
ROE7,66%12,32%
ROA2,63%5,53%
Валовая маржа35,69%15,90%
Операц. маржа15,06%7,52%
Чистая маржа5,75%5,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,950,24
Текущая ликв.1,961,72
Быстрая ликв.1,220,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,59%1,52%
Коэфф. выплат14,13%24,39%
EPS$2,81$8,91
Балансовая стоим.$42,13$72,51

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSK: скоринг 54/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESAB — 32,5, OSK — 41,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -15,8%, OSK на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 21,9 (слабый тренд), OSK — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSK — 1,51, ESAB — 1,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABOSK
Общая оценка
20
54
Осцилляторы
42
41
Тренд
25
47
Объём
25
63
Волатильность
50
68
ИндикаторESABOSKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,4941,10
Stochastic %K16,491,34
CCI (20)-129,73-150,08
MFI27,2538,06
Williams %R-83,51-98,66
MACD гистограмма-0,44-1,10
Momentum (10)-8,30-10,86
Тренд
ADX21,8715,22
Цена vs EMA 9-3,84%-3,60%
Цена vs EMA 20-8,17%-4,18%
Цена vs SMA 50-15,82%-2,93%
Цена vs SMA 200-30,28%-0,27%
Объём
CMF-0,320,01
Volume Ratio103,10102,28
Волатильность и статистика
Beta1,661,51
ATR %4,30%3,49%
Sharpe (1г)-0,960,21
RS Rating7,0046,00
52w от хая-48,56-19,19
BB ширина20,649,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ESAB — +3,70%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESABOSKЛидер
Выручка2,84 млрд $10,42 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.70%-2.90%
Чистая прибыль226,77 млн $647 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.40%-5.00%
EPS (TTM)$3,72$10,08
Операц. Cash Flow260,57 млн $783,40 млн $
Free Cash Flow213,28 млн $618 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0,59%, OSK — 1,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 14,13%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательESABOSKЛидер
Див. доходность0,59%1,52%
Годовые дивиденды$0,34$1,71
Коэфф. выплат14,13%24,39%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—4,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,08%), OSK — в ноябре (+8,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESAB — август (-5,21%), OSK — февраль (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +20,25% против +14,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESAB
+8,1
+7,0
-2,6
-3,1
+1,0
+0,5
+1,7
-5,2
-3,9
+6,1
+10,1
+0,6
OSK
+5,2
-2,1
-2,1
+0,7
-1,4
+4,5
+4,2
+0,2
-1,9
+0,8
+8,1
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Oshkosh Corp?
Мультипликатор P/E у Oshkosh Corp ниже (16,59 vs 25,89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ESAB или OSK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 7,66%, OSK — 12,32%. Преимущество у OSK.
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Oshkosh Corp?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0,59%, OSK — 1,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Oshkosh Corp?
Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESAB или OSK?
Чистая маржа ESAB — 5,75%, OSK — 5,24%. ESAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESAB или OSK?
Технический скоринг: ESAB — 20/100, OSK — 54/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESAB или OSK?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:32 в пользу OSK по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией