Сравнение ESAB vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 26.63 у ESAB (разница составляет 28.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у MWA — 3.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у ESAB — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у ESAB — 9.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 19.18 | |
| P/B | 2.52 | 3.71 | |
| P/S | 1.89 | 2.72 | |
| PEG | -1.03 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 20.74% | |
| ROA | 3.68% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 20.64% | |
| EPS | $3.40 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $6.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MWA сильнее: 26/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 7.74 | |
| CCI (20) | -83.43 | -97.74 | |
| MFI | 44.93 | 25.48 | |
| Williams %R | -64.35 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.92 | |
| ATR % | 4.83% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.02 | |
| RS Rating | 13.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -18.97 | |
| BB ширина | 22.24 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, MWA — 191,70 млн $. ESAB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
ESAB и MWA — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 20.64% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или MWA?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или MWA?
Какая акция лучше по технике — ESAB или MWA?
Что лучше купить — ESAB или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией