Сравнение ESAB vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESAB выглядит привлекательнее: 26.63 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у ITT — 3.56. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 36.84 | |
| P/B | 2.52 | 3.56 | |
| P/S | 1.89 | 4.08 | |
| PEG | -1.03 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 13.03% | |
| ROA | 3.68% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 25.63% | |
| EPS | $3.40 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $54.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITT сильнее: 29/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 10.22 | |
| CCI (20) | -83.43 | -151.22 | |
| MFI | 44.93 | 36.24 | |
| Williams %R | -64.35 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.23 | |
| ATR % | 4.83% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.78 | |
| RS Rating | 13.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -14.07 | |
| BB ширина | 22.24 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
ESAB и ITT — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 25.63% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или ITT?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или ITT?
Какая акция лучше по технике — ESAB или ITT?
Что лучше купить — ESAB или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией