Сравнение ESAB vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 30.47 | |
| P/B | 2.52 | 3.82 | |
| P/S | 1.89 | 4.37 | |
| PEG | -1.03 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 12.61% | |
| ROA | 3.68% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 41.95% | |
| EPS | $3.40 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $54.49 | |
Технический анализ
IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), IEX — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как ESAB ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). По бете IEX стабильнее (0.89 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 49.54 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 27.93 | |
| CCI (20) | -83.43 | -82.11 | |
| MFI | 44.93 | 35.21 | |
| Williams %R | -64.35 | -72.07 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -1.51 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 18.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +3.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 64.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.89 | |
| ATR % | 4.83% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.30 | |
| RS Rating | 13.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -6.99 | |
| BB ширина | 22.24 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, IEX — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 41.95% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — ESAB или IEX?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — ESAB или IEX?
Какая акция лучше по технике — ESAB или IEX?
Что лучше купить — ESAB или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией