Сравнение ESAB vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESAB выглядит привлекательнее: 26.63 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 60.06 | |
| P/B | 2.52 | 18.97 | |
| P/S | 1.89 | 12.12 | |
| PEG | -1.03 | 1.46 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 40.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 33.12% | |
| ROA | 3.68% | 13.35% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 32.56% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 27.53% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 20.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 10.72% | |
| EPS | $3.40 | $4.35 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $13.77 | |
Технический анализ
HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), HWM — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как ESAB ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). По бете HWM стабильнее (1.04 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 54.53 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 54.44 | |
| CCI (20) | -83.43 | 27.94 | |
| MFI | 44.93 | 46.91 | |
| Williams %R | -64.35 | -45.56 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -11.21 | 4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +21.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 115.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.04 | |
| ATR % | 4.83% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 1.51 | |
| RS Rating | 13.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -6.96 | |
| BB ширина | 22.24 | 20.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, HWM — 0.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 10.72% | |
| Лет выплат | 5.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для HWM — июле (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или HWM?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или HWM?
Какая акция лучше по технике — ESAB или HWM?
Что лучше купить — ESAB или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией