Сравнение ESAB vs GWW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у GWW — 14.97. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у ESAB — 9.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у GWW — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 33.02 | |
| P/B | 2.52 | 14.97 | |
| P/S | 1.89 | 3.20 | |
| PEG | -1.03 | -6.99 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 21.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 46.57% | |
| ROA | 3.68% | 18.81% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 39.15% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 14.23% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 9.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.75% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 25.81% | |
| EPS | $3.40 | $37.67 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $91.82 | |
Технический анализ
GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), GWW — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, ESAB — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWW стабильнее (0.85 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 62.08 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 72.26 | |
| CCI (20) | -83.43 | 60.03 | |
| MFI | 44.93 | 48.39 | |
| Williams %R | -64.35 | -27.74 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 3.34 | |
| Momentum (10) | -11.21 | 74.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 28.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | +2.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +8.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 66.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.85 | |
| ATR % | 4.83% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.55 | |
| RS Rating | 13.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -3.26 | |
| BB ширина | 22.24 | 16.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 17,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $35.47 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, GWW — 0.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 0.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $4.75 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 25.81% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для GWW — ноябре (+6.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), GWW — сентябрь (-0.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +22.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или GWW?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и W.W. Grainger, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или GWW?
Какая акция лучше по технике — ESAB или GWW?
Что лучше купить — ESAB или GWW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией