Сравнение ESAB vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESAB показывает P/E 26.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как ESAB показывает рентабельность 9.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | -359.44 | |
| P/B | 2.52 | 2.99 | |
| P/S | 1.89 | 2.39 | |
| PEG | -1.03 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | -0.81% | |
| ROA | 3.68% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | -77.57% | |
| EPS | $3.40 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $72.54 | |
Технический анализ
GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как ESAB ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 53.54 | |
| CCI (20) | -83.43 | -53.10 | |
| MFI | 44.93 | 24.50 | |
| Williams %R | -64.35 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.36 | |
| ATR % | 4.83% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.80 | |
| RS Rating | 13.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -0.49 | |
| BB ширина | 22.24 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, GTLS — 42,30 млн $. ESAB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESAB выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESAB | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | -77.57% | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для GTLS — июле (+16.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или GTLS?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESAB или GTLS?
Что лучше купить — ESAB или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией