Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ESAB vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

ESAB8

35GGG

ESAB Corporation (ESAB) и Graco Inc. (GGG) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GGG крупнее в 2,6× (13,27 млрд $ vs 5,16 млрд $). GGG торгуется с P/E 25,37, тогда как ESAB — с P/E 31,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GGG (20,27% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у ESAB — 5,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GGG составляет 1,42%, у ESAB — 0,50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GGG набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 35:8 в пользу GGG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ESAB Corporation

ESABNYSE

$84,81-$0,31 (-0,36%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,16 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.3

Качество

5.0

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Graco Inc.

GGGNYSE

$81,94-$0,32 (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,27 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESABGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 25,37 vs 31,07 у ESAB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1,72 против 5,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2,05, у GGG — 5,37. EV/EBITDA GGG — 17,47, у ESAB — 16,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 20,27%, у ESAB — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая ESAB (5,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0,95, у GGG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABGGG

Показатель	ESAB	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	31,07	25,37
P/B	2,05	5,37
P/S	1,72	5,85
PEG	-0,88	2,02
EV/EBITDA	16,62	17,47
Рентабельность
ROE	7,66%	20,27%
ROA	2,63%	17,04%
Валовая маржа	35,69%	52,64%
Операц. маржа	15,06%	27,44%
Чистая маржа	5,75%	23,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,95	0,02
Текущая ликв.	1,96	2,99
Быстрая ликв.	1,22	2,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,50%	1,42%
Коэфф. выплат	14,13%	35,39%
EPS	$2,81	$3,22
Балансовая стоим.	$42,13	$15,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу GGG: скоринг 69/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESAB — 43,5, GGG — 59,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GGG выше на 6,4%, ESAB — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ESAB — 14,3 (нет тренда), GGG — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0,57, ESAB — 1,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	43,49	59,87
Stochastic %K	4,80	56,02
CCI (20)	-63,02	42,69
MFI	52,81	48,02
Williams %R	-95,20	-43,98
MACD гистограмма	-0,29	0,01
Momentum (10)	-1,72	2,56
Тренд
ADX	14,28	34,57
Цена vs EMA 9	-2,96%	-0,28%
Цена vs EMA 20	-4,02%	+1,61%
Цена vs SMA 50	-6,75%	+6,37%
Цена vs SMA 200	-19,05%	-0,62%
Объём
CMF	-0,15	0,11
Volume Ratio	91,76	67,39
Волатильность и статистика
Beta	1,62	0,57
ATR %	4,95%	1,98%
Sharpe (1г)	-0,53	-0,35
RS Rating	14,00	31,00
52w от хая	-38,28	-14,37
BB ширина	15,98	16,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GGG — +5,80%, ESAB — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESAB	GGG
Выручка	2,84 млрд $	2,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+5.80%
Чистая прибыль	226,77 млн $	521,84 млн $
Рост прибыли (г/г)	-14.40%	+7.40%
EPS (TTM)	$3,72	$3,14
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	683,59 млн $
Free Cash Flow	213,28 млн $	637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0,50%, GGG — 1,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 14,13%, GGG — 35,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	GGG
Див. доходность	0,50%	1,42%
Годовые дивиденды	$0,22	$0,89
Коэфф. выплат	14,13%	35,39%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	3,34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,08%), GGG — в ноябре (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3,87%), GGG — апрель (-1,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +23,25% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8,1

+7,0

-2,6

-3,1

+1,0

+0,5

+1,7

-2,2

-3,9

+6,1

+10,1

+0,6

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Graco Inc.?

Мультипликатор P/E у Graco Inc. ниже (25,37 vs 31,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или GGG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 7,66%, GGG — 20,27%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0,50%, GGG — 1,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Graco Inc.?

Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. ESAB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESAB или GGG?

Чистая маржа ESAB — 5,75%, GGG — 23,53%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или GGG?

Технический скоринг: ESAB — 26/100, GGG — 69/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или GGG?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:35 в пользу GGG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией