ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ESAB vs FLS

Тикер 1
Тикер 2
ESAB11
31FLS
Сравнение ESAB Corporation (ESAB) и Flowserve Corporation (FLS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FLS крупнее в 2,0× (10,37 млрд $ vs 5,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 28,08 vs 31,07 у ESAB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FLS — 16,63%, у ESAB — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 8,01%, опережая ESAB (5,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FLS впереди: 1,06% годовых против 0,50% у ESAB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FLS: скоринг 68/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 31:11 — убедительное преимущество FLS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ESAB
ESAB Corporation
ESABNYSE
$84,81-$0,31 (-0,36%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 5,16 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.3
Качество
5.0
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
FLS
Flowserve Corporation
FLSNYSE
$80,87-$0,28 (-0,35%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,37 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.8
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ESABFLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 28,08 против 31,07 у ESAB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1,72 vs 2,24 у FLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2,05, у FLS — 4,57. EV/EBITDA FLS — 16,37, у ESAB — 16,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (16,63% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 8,01%, у ESAB — 5,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0,95, у FLS — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABFLS
ПоказательESABFLSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,0728,08
P/B2,054,57
P/S1,722,24
PEG-0,880,93
EV/EBITDA16,6216,37
Рентабельность
ROE7,66%16,63%
ROA2,63%5,87%
Валовая маржа35,69%35,09%
Операц. маржа15,06%12,85%
Чистая маржа5,75%8,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,951,03
Текущая ликв.1,962,15
Быстрая ликв.1,221,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,50%1,06%
Коэфф. выплат14,13%29,43%
EPS$2,81$2,91
Балансовая стоим.$42,13$18,23

Технический анализ

По техническому скорингу FLS сильнее: 68/100 против 26/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43,5 (нейтральная зона), у FLS — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLS выше на 8,2%, ESAB — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FLS выше SMA 200 (+7,6%), ESAB — ниже (-19,1%). Долгосрочный тренд в пользу FLS. ADX: ESAB — 14,3 (нет тренда), FLS — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESAB менее волатилен — бета 1,62 против 1,71 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABFLS
Общая оценка
26
68
Осцилляторы
42
63
Тренд
26
65
Объём
44
50
Волатильность
43
53
ИндикаторESABFLSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,4964,83
Stochastic %K4,8088,87
CCI (20)-63,0286,31
MFI52,8166,30
Williams %R-95,20-11,13
MACD гистограмма-0,290,67
Momentum (10)-1,724,88
Тренд
ADX14,2832,77
Цена vs EMA 9-2,96%+1,73%
Цена vs EMA 20-4,02%+4,96%
Цена vs SMA 50-6,75%+8,24%
Цена vs SMA 200-19,05%+7,60%
Объём
CMF-0,150,01
Volume Ratio91,7673,11
Волатильность и статистика
Beta1,621,71
ATR %4,95%3,27%
Sharpe (1г)-0,530,99
RS Rating14,0081,00
52w от хая-38,28-12,49
BB ширина15,9825,06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLS: +3,80% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, FLS — 346,25 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESABFLSЛидер
Выручка2,84 млрд $4,73 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.70%+3.80%
Чистая прибыль226,77 млн $346,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.40%+22.50%
EPS (TTM)$3,72$2,66
Операц. Cash Flow260,57 млн $505,88 млн $
Free Cash Flow213,28 млн $434,96 млн $

Дивиденды

ESAB и FLS — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0,50%, FLS — 1,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 14,13%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательESABFLSЛидер
Див. доходность0,50%1,06%
Годовые дивиденды$0,22$0,44
Коэфф. выплат14,13%29,43%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—-11,27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10,08%), а FLS — на ноябре (+4,38%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3,87%), FLS — март (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +23,25% против +11,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESAB
+8,1
+7,0
-2,6
-3,1
+1,0
+0,5
+1,7
-2,2
-3,9
+6,1
+10,1
+0,6
FLS
+3,9
-1,6
-2,8
+2,6
-0,3
+0,4
+3,7
+0,8
-0,6
+2,8
+4,4
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Flowserve Corporation?
По P/E Flowserve Corporation оценена ниже: 28,08 против 31,07. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ESAB или FLS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 7,66%, FLS — 16,63%. Преимущество у FLS.
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Flowserve Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0,50%, FLS — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Flowserve Corporation?
Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. FLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESAB или FLS?
Чистая маржа ESAB — 5,75%, FLS — 8,01%. FLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESAB или FLS?
Технический скоринг: ESAB — 26/100, FLS — 68/100. FLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESAB или FLS?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу FLS по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией