Сравнение ESAB vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 26.63 у ESAB (разница составляет 7.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у FLS — 3.93. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у FLS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 24.59 | |
| P/B | 2.52 | 3.93 | |
| P/S | 1.89 | 1.88 | |
| PEG | -1.03 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 15.93% | |
| ROA | 3.68% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 30.72% | |
| EPS | $3.40 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $17.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLS сильнее: 23/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у FLS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), FLS — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESAB менее волатилен — бета 1.37 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 42.03 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 39.91 | |
| CCI (20) | -83.43 | -58.20 | |
| MFI | 44.93 | 36.67 | |
| Williams %R | -64.35 | -60.09 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -2.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 22.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 61.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.66 | |
| ATR % | 4.83% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.81 | |
| RS Rating | 13.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -25.62 | |
| BB ширина | 22.24 | 37.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, FLS — 346,25 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
ESAB и FLS — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 30.72% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), FLS — март (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — ESAB или FLS?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — ESAB или FLS?
Какая акция лучше по технике — ESAB или FLS?
Что лучше купить — ESAB или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией