Сравнение ESAB vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ESAB оценён рынком дешевле: 26.63 против 38.59 у FAST (разница составляет 31.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 38.59 | |
| P/B | 2.52 | 12.57 | |
| P/S | 1.89 | 5.94 | |
| PEG | -1.03 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 33.25% | |
| ROA | 3.68% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 79.50% | |
| EPS | $3.40 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $3.47 | |
Технический анализ
FAST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), FAST — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), FAST — 22.0 (слабый тренд). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 26.78 | |
| CCI (20) | -83.43 | -69.65 | |
| MFI | 44.93 | 48.20 | |
| Williams %R | -64.35 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.65 | |
| ATR % | 4.83% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.18 | |
| RS Rating | 13.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -13.73 | |
| BB ширина | 22.24 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, FAST — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 79.50% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для FAST — ноябре (+7.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — ESAB или FAST?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — ESAB или FAST?
Какая акция лучше по технике — ESAB или FAST?
Что лучше купить — ESAB или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией