Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ES vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

ES23

19PPL

Eversource Energy (ES) и PPL Corporation (PPL) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. ES торгуется с P/E 18,75, тогда как PPL — с P/E 27,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PPL (8,53% vs 8,91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPL — 13,47%, у ES — 10,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ES составляет 4,26%, у PPL — 3,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PPL набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ES — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Eversource Energy

ESNYSE

$72,36+$0,14 (+0,19%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.0

Качество

4.1

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

PPL Corporation

PPLNYSE

$36,02+$0,34 (+0,95%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.9

Качество

4.3

Рост

8.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ES — P/E 18,75 vs 27,94 у PPL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ES оценён ниже: 1,94 против 3,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ES — 1,67, у PPL — 2,38. EV/EBITDA ES — 10,20, у PPL — 13,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PPL — 8,53%, у ES — 8,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PPL удерживает чистую маржу на уровне 13,47%, опережая ES (10,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1,82, у PPL — 1,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESPPL

Показатель	ES	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	18,75	27,94
P/B	1,67	2,38
P/S	1,94	3,75
PEG	0,29	1,04
EV/EBITDA	10,20	13,98
Рентабельность
ROE	8,91%	8,53%
ROA	2,29%	2,73%
Валовая маржа	35,24%	34,63%
Операц. маржа	22,34%	24,02%
Чистая маржа	10,35%	13,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,82	1,32
Текущая ликв.	0,80	0,91
Быстрая ликв.	0,74	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,26%	3,44%
Коэфф. выплат	78,66%	64,61%
EPS	$3,85	$1,68
Балансовая стоим.	$43,81	$20,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу PPL: скоринг 52/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ES — 48,2, PPL — 54,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PPL выше на 0,5%, ES — ниже на 0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ES выше SMA 200 (+2,9%), PPL — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу ES. ADX: ES — 21,1 (слабый тренд), PPL — 10,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPL — -0,02, ES — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ES	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	48,23	54,65
Stochastic %K	29,30	65,00
CCI (20)	-48,96	50,68
MFI	40,70	51,18
Williams %R	-70,70	-35,00
MACD гистограмма	-0,22	0,07
Momentum (10)	0,77	0,81
Тренд
ADX	21,05	10,34
Цена vs EMA 9	+0,27%	+1,46%
Цена vs EMA 20	-0,35%	+1,30%
Цена vs SMA 50	0,00%	+0,52%
Цена vs SMA 200	+2,87%	-1,16%
Объём
CMF	-0,14	0,01
Volume Ratio	39,93	85,57
Волатильность и статистика
Beta	0,13	-0,02
ATR %	1,94%	1,84%
Sharpe (1г)	0,33	-0,24
RS Rating	49,00	31,00
52w от хая	-5,50	-10,19
BB ширина	7,40	5,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ES генерирует 13,55 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ES — +13,80%, PPL — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. ES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ES	PPL
Выручка	13,55 млрд $	9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.80%	+6.90%
Чистая прибыль	1,69 млрд $	1,18 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+108.50%	+33.00%
EPS (TTM)	$4,56	$1,59
Операц. Cash Flow	4,11 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-45,10 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ES платит 4,26%, PPL — 3,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 78,66%, PPL — 64,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ES	PPL
Див. доходность	4,26%	3,44%
Годовые дивиденды	$1,57	$0,57
Коэфф. выплат	78,66%	64,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,16%	-19,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ES показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,18%), PPL — в январе (+2,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1,97%), PPL — февраль (-3,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ES: +6,05% против +4,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,4

-0,5

+1,4

+0,4

-0,2

+0,5

+3,2

-0,5

-2,0

+0,5

+1,3

+0,4

PPL

+2,5

-3,0

+1,5

+0,2

-1,9

+1,8

+0,4

-2,0

+2,2

+2,4

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у Eversource Energy ниже (18,75 vs 27,94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ES или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ES — 8,91%, PPL — 8,53%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Eversource Energy и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ES — 4,26%, PPL — 3,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или PPL Corporation?

Выручка ES за TTM — 13,55 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. ES генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ES или PPL?

Чистая маржа ES — 10,35%, PPL — 13,47%. PPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ES или PPL?

Технический скоринг: ES — 38/100, PPL — 52/100. PPL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ES или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу ES по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией