Сравнение ES vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ES оценён рынком дешевле: 14.85 против 17.21 у PEG (разница составляет 13.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ES: 1.86 vs 3.04 у PEG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у PEG — 2.25. EV/EBITDA ES — 10.32, у PEG — 11.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEG (13.32% vs 10.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEG — 17.69%, у ES — 12.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 17.21 | |
| P/B | 1.57 | 2.25 | |
| P/S | 1.86 | 3.04 | |
| PEG | 0.15 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 13.32% | |
| ROA | 2.70% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 56.47% | |
| EPS | $4.65 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $34.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ES сильнее: 42/100 против 34/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у PEG — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEG менее волатилен — бета 0.26 против 0.31 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 45.77 | |
| CCI (20) | 50.14 | -24.18 | |
| MFI | 44.51 | 54.41 | |
| Williams %R | -49.91 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.26 | |
| ATR % | 2.00% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.22 | |
| RS Rating | 52.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -14.00 | |
| BB ширина | 6.27 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ES | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
ES и PEG — дивидендные акции. Доходность: ES — 4.46%, PEG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а PEG — на июле (+3.21%). Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ES или PEG?
Какие дивиденды у Eversource Energy и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ES или PEG?
Какая акция лучше по технике — ES или PEG?
Что лучше купить — ES или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией