Сравнение ES vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12.14 против 14.85. Премия к оценке ES может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1.39 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у ES — 1.57. EV/EBITDA PCG — 9.23, у ES — 10.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ES — 10.86%, у PCG — 9.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ES удерживает чистую маржу на уровне 12.55%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 12.14 | |
| P/B | 1.57 | 1.08 | |
| P/S | 1.86 | 1.39 | |
| PEG | 0.15 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 9.16% | |
| ROA | 2.70% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 11.81% | |
| EPS | $4.65 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $15.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ES — 52.2, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCG выше SMA 200 (+0.5%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ES — 0.31, PCG — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ES | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 63.11 | |
| CCI (20) | 50.14 | -21.94 | |
| MFI | 44.51 | 45.80 | |
| Williams %R | -49.91 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.42 | |
| ATR % | 2.00% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.25 | |
| RS Rating | 52.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -14.83 | |
| BB ширина | 6.27 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ES генерирует 13,55 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ES | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ES платит 4.46%, PCG — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ES показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.58%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — ES или PCG?
Какие дивиденды у Eversource Energy и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — ES или PCG?
Какая акция лучше по технике — ES или PCG?
Что лучше купить — ES или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией