Сравнение ES vs OKLO

Тикер 1

Тикер 2

ES29

12OKLO

Инвесторы часто выбирают между ES и OKLO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ES крупнее в 2.3× (26,19 млрд $ vs 11,33 млрд $). P/E у OKLO отрицательный (-82.68) — компания генерирует убытки. ES прибылен, P/E составляет 14.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. OKLO работает в убыток — ROE -8.57%, тогда как ES показывает рентабельность 10.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: ES обеспечивает 4.46% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ES сильнее: 42/100 против 32/100 у OKLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:12 в пользу ES. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eversource Energy

ESNYSE

69,63 $+0,59 $ (+0,85%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,19 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Oklo Inc.

OKLONYSE

65,09 $+2,51 $ (+4,01%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 11,33 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

3.7

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESOKLO

Фундаментальный анализ

Убыточность OKLO (P/E -82.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ES показывает P/E 14.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1.57 против 4.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OKLO работает в убыток — ROE -8.57%, тогда как ES показывает рентабельность 10.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1.84, OKLO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESOKLO

Показатель	ES	OKLO
Мультипликаторы оценки
P/E	14.85	-82.68
P/B	1.57	4.04
P/S	1.86	0.00
PEG	0.15	1.49
EV/EBITDA	10.32	-54.02
Рентабельность
ROE	10.86%	-8.57%
ROA	2.70%	-4.77%
Валовая маржа	39.87%	0.00%
Операц. маржа	22.52%	0.00%
Чистая маржа	12.55%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.84	0.00
Текущая ликв.	0.65	59.93
Быстрая ликв.	0.59	59.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.46%	0.00%
Коэфф. выплат	64.08%	0.00%
EPS	$4.65	$-0.76
Балансовая стоим.	$44.38	$15.49

Технический анализ

ES набирает 42 из 100 по техническому скорингу, OKLO — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ES — 52.2 (нейтральная зона), OKLO — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKLO торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как ES ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ES — 14.6 (нет тренда), OKLO — 22.9 (слабый тренд). По бете ES стабильнее (0.31 vs 3.65). Значение ниже 0.8 делает ES защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESOKLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ES	OKLO
Осцилляторы
RSI (14)	52.23	47.02
Stochastic %K	50.09	33.01
CCI (20)	50.14	-125.34
MFI	44.51	30.36
Williams %R	-49.91	-66.99
MACD гистограмма	0.12	-2.04
Momentum (10)	0.53	-17.04
Тренд
ADX	14.60	22.93
Цена vs EMA 9	+1.00%	-3.02%
Цена vs EMA 20	+0.84%	-5.38%
Цена vs SMA 50	-0.13%	+1.96%
Цена vs SMA 200	-0.18%	-27.36%
Объём
CMF	-0.10	0.07
Volume Ratio	71.86	86.85
Волатильность и статистика
Beta	0.31	3.65
ATR %	2.00%	10.07%
Sharpe (1г)	0.13	0.95
RS Rating	52.00	76.00
52w от хая	-9.40	-67.72
BB ширина	6.27	35.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ES — 13,55 млрд $, OKLO — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как ES генерирует прибыль (1,69 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, OKLO — -115,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ES	OKLO
Выручка	13,55 млрд $	0 $
Чистая прибыль	1,69 млрд $	-105,66 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$-0.72
Операц. Cash Flow	4,11 млрд $	-82,17 млн $
Free Cash Flow	-45,10 млн $	-115,38 млн $

Дивиденды

ES выплачивает дивиденды с доходностью 4.46% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ES выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ES	OKLO
Див. доходность	4.46%	—
Годовые дивиденды	$1.57	—
Коэфф. выплат	64.08%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.16%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ES — июле (+3.58%), для OKLO — октябре (+35.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1.97%), для OKLO — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +6.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

-0.5

+1.4

+0.4

+0.2

-0.3

+3.6

-0.5

-2.0

+0.5

+1.3

+0.4

OKLO

+19.3

-9.4

-8.3

+14.0

+19.0

-1.1

+12.0

-5.2

+19.4

+36.0

-3.5

-4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или Oklo Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ES или OKLO?

ROE ES — 10.86%, OKLO — -8.57%. ES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eversource Energy и Oklo Inc.?

Eversource Energy выплачивает дивиденды с доходностью 4.46%. Oklo Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или Oklo Inc.?

По объёму выручки: ES — 13,55 млрд $, OKLO — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ES или OKLO?

Технический скоринг: ES — 42/100, OKLO — 32/100. ES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ES или OKLO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ES выигрывает 29, OKLO — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией